有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/08-2024/03/07)
③【その他投資資産の主要なもの】
| その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 種類 | 国/地域 | 取引所 | 名称 | 買建/売建 | 枚数 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | BUNDS先物(2024年06月限) | 買建 | 1 | ユーロ | 133,080 | 21,723,979 | 133,380 | 21,772,951 | 4.39 |
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