臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型)
期別・計算期間	第25計算期間 (2025年6月17日から 2025年7月15日まで)	第26計算期間 (2025年7月16日から 2025年8月15日まで)	第27計算期間 (2025年8月16日から 2025年9月16日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	75円	100円	100円
期末純資産総額	5,961,716,461円	6,000,995,848円	6,028,891,271円
期末受益権口数	5,085,943,847口	4,998,821,685口	4,925,947,258口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,722円	12,005円	12,239円
期中騰落率	3.36%	3.27%	2.78%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。