ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 466,909,062 | 426,514,865 |
| 投資信託受益証券 | 10,126,308,455 | 14,514,694,183 |
| 投資証券 | 22,342,913 | 67,011,671 |
| 未収入金 | － | 24,680,000 |
| 未収利息 | － | 4,089 |
| 流動資産計 | 10,615,560,430 | 15,032,904,808 |
| 資産の部合計 | 10,615,560,430 | 15,032,904,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 212,880,000 | － |
| 未払解約金 | 65,317,079 | 124,926,918 |
| 未払受託者報酬 | 390,479 | 1,394,890 |
| 未払委託者報酬 | 27,333,681 | 97,642,312 |
| 未払利息 | 1,279 | － |
| その他未払費用 | 780,878 | 710,061 |
| 流動負債計 | 306,703,396 | 224,674,181 |
| 負債の部合計 | 306,703,396 | 224,674,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,852,246,530 | 11,454,775,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,456,610,504 | 3,353,454,806 |
| （分配準備積立金） | 873,475,726 | 572,605,973 |
| 元本等合計 | 10,308,857,034 | 14,808,230,627 |
| 純資産の部合計 | 10,308,857,034 | 14,808,230,627 |
| 負債・純資産合計 | 10,615,560,430 | 15,032,904,808 |
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