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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/18-2026/03/16)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」のクラスPA受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2025年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2025年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA | 993,309.3503 | 21,719,702,253 | |
| 投資信託受益証券小計 | 993,309.3503 | 21,719,702,253 | ||
| 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 669.5476 | 67,258,279 | |
| 投資証券小計 | 669.5476 | 67,258,279 | ||
| 合計 | 993,978.8979 | 21,786,960,532 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」のクラスPA受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国投資信託および外国投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資信託であります。当投資信託は、2025年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド クラスPA受益証券」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・グローイング・マーケット・ファンド |
| 純資産計算書 2025年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 25,663,931,856.00 |
| 投資に係る未実現純利益 | 1,451,949,817.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 27,115,881,673.00 |
| 現金預金 | 536,805,129.00 |
| 27,652,686,802.00 | |
| 負債 | |
| 未払投資顧問報酬 | 6,478,526.00 |
| 未払年次税 | 912,390.00 |
| その他の未払報酬 | 11,733,897.00 |
| 19,124,813.00 | |
| 2025年6月30日現在純資産合計 | 27,633,561,989.00 |
| 2024年12月31日現在純資産合計 | 28,696,440,456.00 |
| 2023年12月31日現在純資産合計 | 13,447,303,604.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2025年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 28,696,440,456.00 |
| 収益 | |
| 配当金、純額 | 650,632,161.00 |
| 預金利息 | 8,458,163.00 |
| 659,090,324.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 38,641,680.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 35,778,595.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 26,411,570.00 |
| 年次税 | 1,738,646.00 |
| 取引費用 | 49,669,514.00 |
| 152,240,005.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 506,850,319.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | 59,172,193.00 |
| - 外国為替 | (93,299,817.00) |
| 472,722,695.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 192,024,396.00 |
| 運用による純資産の増加 | 664,747,091.00 |
| 受益証券発行手取額 | 2,454,673,907.00 |
| 受益証券買戻費用 | (4,182,299,465.00) |
| 期間末現在純資産額 | 27,633,561,989.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2025年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 数量 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| アルゼンチン | ||||
| PAMPA ENERGIA ADR -SPONS.- REG.S | USD | 9,099.00 | 92,084,899.00 | 0.33 |
| 92,084,899.00 | 0.33 | |||
| バミューダ | ||||
| CREDICORP | USD | 19,607.00 | 636,898,756.00 | 2.30 |
| 636,898,756.00 | 2.30 | |||
| ブラジル | ||||
| AMBEV | BRL | 854,700.00 | 297,120,615.00 | 1.08 |
| BANCO BRADESCO PFD | BRL | 1,024,900.00 | 452,793,284.00 | 1.64 |
| BANCO DO BRASIL | BRL | 561,700.00 | 322,231,028.00 | 1.17 |
| BANCO SANTANDER | BRL | 747,100.00 | 577,364,435.00 | 2.09 |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | BRL | 144,700.00 | 136,442,054.00 | 0.49 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES | BRL | 1,333,500.00 | 512,807,320.00 | 1.86 |
| EQUATORIAL ENERGIA | BRL | 248,700.00 | 234,834,815.00 | 0.85 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS | BRL | 75,486.00 | 72,850,493.00 | 0.26 |
| ITAUUNIBANCO PFD | BRL | 846,580.00 | 815,906,173.00 | 2.95 |
| LOCALIZA RENT A CAR | BRL | 167,200.00 | 177,370,754.00 | 0.64 |
| LOJAS RENNER | BRL | 194,400.00 | 100,446,398.00 | 0.36 |
| MARCOPOLO PFD | BRL | 2,661,660.00 | 563,730,841.00 | 2.04 |
| REDE D'OR SAO LUIZ | BRL | 187,500.00 | 173,931,127.00 | 0.63 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA | BRL | 266,200.00 | 78,356,660.00 | 0.28 |
| SUZANO | BRL | 104,530.00 | 141,105,812.00 | 0.51 |
| TIM | BRL | 160,600.00 | 91,877,414.00 | 0.33 |
| TOTVS | BRL | 125,910.00 | 139,580,029.00 | 0.51 |
| YDUQS PART | BRL | 1,225,500.00 | 524,285,488.00 | 1.90 |
| 5,413,034,740.00 | 19.59 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| XP 'A' | USD | 71,164.00 | 203,475,410.00 | 0.74 |
| 203,475,410.00 | 0.74 | |||
| コロンビア | ||||
| GRUPO CIBEST NCPP PFD | COP | 98,920.00 | 161,375,470.00 | 0.58 |
| 161,375,470.00 | 0.58 | |||
| チェコ共和国 | ||||
| MONETA MONEY BANK | CZK | 103,178.00 | 102,161,331.00 | 0.37 |
| 102,161,331.00 | 0.37 | |||
| インド | ||||
| 360 ONE WAM | INR | 125,706.00 | 252,774,999.00 | 0.91 |
| ADANI POWER | INR | 102,285.00 | 100,859,359.00 | 0.36 |
| BANK OF BARODA | INR | 319,345.00 | 133,741,916.00 | 0.48 |
| BRITANNIA INDUSTRIES | INR | 19,971.00 | 196,707,929.00 | 0.71 |
| BSE | INR | 65,051.00 | 303,348,171.00 | 1.10 |
| CIPLA -DEMAT.- | INR | 91,584.00 | 232,170,854.00 | 0.84 |
| HERO HONDA MOTORS LIMITED | INR | 22,615.00 | 161,308,504.00 | 0.58 |
| HINDALCO INDUSTRIES INDIA LIMITED | INR | 191,529.00 | 223,391,024.00 | 0.81 |
| INDUS TOWERS | INR | 137,390.00 | 97,394,026.00 | 0.35 |
| INTERGLOBE AVIATION | INR | 35,590.00 | 358,069,119.00 | 1.30 |
| LUPIN | INR | 26,753.00 | 87,280,699.00 | 0.32 |
| MAKEMYTRIP | USD | 33,129.00 | 472,974,185.00 | 1.71 |
| MARICO -DEMAT.- | INR | 92,127.00 | 112,027,994.00 | 0.41 |
| POWER FINANCE CORPORATION | INR | 245,704.00 | 176,782,268.00 | 0.64 |
| REC | INR | 191,492.00 | 129,718,096.00 | 0.47 |
| STATE BANK OF INDIA | INR | 465,423.00 | 642,745,403.00 | 2.33 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES -DEMAT.- | INR | 126,966.00 | 739,956,956.00 | 2.68 |
| TATA MOTORS | INR | 355,635.00 | 411,893,454.00 | 1.49 |
| TVS MOTOR -DEMAT.- | INR | 40,506.00 | 198,974,124.00 | 0.72 |
| UNION BANK OF INDIA -DEMAT.- | INR | 317,734.00 | 82,157,432.00 | 0.30 |
| WIPRO -DEMAT.- | INR | 399,749.00 | 178,989,817.00 | 0.65 |
| 5,293,266,329.00 | 19.16 | |||
| インドネシア | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL | IDR | 3,640,400.00 | 145,689,146.00 | 0.53 |
| PT BANK MANDIRI | IDR | 12,346,000.00 | 535,811,059.00 | 1.94 |
| PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR | IDR | 1,005,400.00 | 72,648,697.00 | 0.26 |
| 754,148,902.00 | 2.73 | |||
| マレーシア | ||||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | MYR | 2,301,460.00 | 535,816,730.00 | 1.94 |
| 535,816,730.00 | 1.94 | |||
| メキシコ | ||||
| ALFA S.A.B. 'A' | MXN | 843,100.00 | 87,697,013.00 | 0.32 |
| AMERICA MOVIL 'B' | MXN | 3,575,600.00 | 458,615,571.00 | 1.66 |
| ARCA CONTINENTAL | MXN | 198,600.00 | 299,584,282.00 | 1.08 |
| BANCO DEL BAJIO | MXN | 179,900.00 | 62,949,034.00 | 0.23 |
| CEMEX CPO | MXN | 3,319,200.00 | 323,929,799.00 | 1.17 |
| COCA-COLA FEMSA -UNITS- | MXN | 116,800.00 | 160,503,762.00 | 0.58 |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION | MXN | 624,500.00 | 124,520,334.00 | 0.45 |
| GFNORTE FINANCIERO BANORTE 'O' | MXN | 669,400.00 | 900,623,016.00 | 3.27 |
| GRUPO AEROPORT.DEL CENTRO NORTE 'B' | MXN | 59,800.00 | 112,261,548.00 | 0.41 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 'B' | MXN | 94,420.00 | 308,743,199.00 | 1.12 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SURESTE 'B' | MXN | 37,375.00 | 169,612,927.00 | 0.61 |
| INDUSTRIAS PENOLES | MXN | 39,800.00 | 152,198,788.00 | 0.55 |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO 'A' | MXN | 327,600.00 | 86,242,545.00 | 0.31 |
| 3,247,481,818.00 | 11.76 | |||
| パナマ | ||||
| COPA HOLDINGS 'A' | USD | 35,330.00 | 553,005,912.00 | 2.00 |
| 553,005,912.00 | 2.00 | |||
| フィリピン | ||||
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | PHP | 229,990.00 | 242,263,370.00 | 0.88 |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | PHP | 467,790.00 | 86,921,241.00 | 0.31 |
| 329,184,611.00 | 1.19 | |||
| カタール | ||||
| OOREDOO | QAR | 239,312.00 | 121,269,449.00 | 0.44 |
| 121,269,449.00 | 0.44 | |||
| サウジアラビア | ||||
| ETIHAD ETISALAT | SAR | 255,588.00 | 583,421,895.00 | 2.11 |
| JARIR MARKETING | SAR | 204,650.00 | 98,786,331.00 | 0.36 |
| RIYAD BANK | SAR | 299,637.00 | 331,489,499.00 | 1.20 |
| 1,013,697,725.00 | 3.67 | |||
| 南アフリカ | ||||
| BIDVEST GROUP | ZAR | 76,880.00 | 146,883,571.00 | 0.53 |
| CAPITEC BANK HOLDINGS | ZAR | 17,703.00 | 512,250,384.00 | 1.85 |
| CLICKS GROUP | ZAR | 53,281.00 | 161,356,068.00 | 0.58 |
| GOLD FIELDS | ZAR | 173,491.00 | 585,617,983.00 | 2.12 |
| HARMONY GOLD MINING | ZAR | 132,237.00 | 260,406,172.00 | 0.94 |
| MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS | ZAR | 244,428.00 | 68,233,497.00 | 0.25 |
| MR. PRICE GROUP | ZAR | 55,165.00 | 99,244,053.00 | 0.36 |
| NASPERS | ZAR | 19,905.00 | 892,180,507.00 | 3.23 |
| OUTSURANCE GROUP | ZAR | 207,402.00 | 132,168,629.00 | 0.48 |
| SANLAM | ZAR | 768,945.00 | 555,031,457.00 | 2.01 |
| SHOPRITE HOLDING (SHP) | ZAR | 92,965.00 | 210,822,803.00 | 0.76 |
| SIBANYE STILLWATER | ZAR | 600,724.00 | 156,132,064.00 | 0.57 |
| THE FOSCHINI GROUP | ZAR | 259,218.00 | 271,447,770.00 | 0.98 |
| VODACOM GROUP | ZAR | 121,211.00 | 134,451,138.00 | 0.49 |
| 4,186,226,096.00 | 15.15 | |||
| トルコ | ||||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR | TRY | 118,594.00 | 214,706,308.00 | 0.78 |
| TURKCELL ILETISIM | TRY | 155,608.00 | 53,436,017.00 | 0.19 |
| YAPI VE KREDI BANKASI | TRY | 2,933,410.00 | 337,375,523.00 | 1.22 |
| 605,517,848.00 | 2.19 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | AED | 645,944.00 | 342,261,704.00 | 1.24 |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | AED | 421,618.00 | 356,312,576.00 | 1.29 |
| ADNOC DISTRIBUTION | AED | 678,960.00 | 97,945,345.00 | 0.35 |
| ADNOC DRILLING 144A/S | AED | 1,326,915.00 | 297,297,671.00 | 1.08 |
| AIR ARABIA | AED | 3,990,524.00 | 538,018,978.00 | 1.95 |
| ALDAR PROPERTIES | AED | 792,836.00 | 277,985,257.00 | 1.01 |
| EMAAR DEVELOPMENT | AED | 188,184.00 | 99,859,644.00 | 0.36 |
| EMAAR PROPERTIES | AED | 1,093,258.00 | 584,433,525.00 | 2.11 |
| TALABAT HOLDING | AED | 5,540,885.00 | 291,848,512.00 | 1.06 |
| 2,885,963,212.00 | 10.45 | |||
| イギリス | ||||
| FRESNILLO | GBP | 37,519.00 | 105,450,992.00 | 0.38 |
| 105,450,992.00 | 0.38 | |||
| ベトナム | ||||
| ASIA COMMERCIAL BANK | VND | 16,294.00 | 1,918,019.00 | 0.01 |
| FPT CORPORATION | VND | 864,685.00 | 564,834,246.00 | 2.04 |
| HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT | VND | 618,200.00 | 74,478,533.00 | 0.27 |
| HOA PHAT GROUP | VND | 791,100.00 | 99,243,680.00 | 0.36 |
| HOA PHAT GROUP -PROV- | VND | 158,220.00 | 19,848,736.00 | 0.07 |
| VINHOMES JOINT STOCK | VND | 244,100.00 | 103,468,645.00 | 0.37 |
| 863,791,859.00 | 3.12 | |||
| 合計Ⅰ. | 27,103,852,089.00 | 98.09 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 株式 | ||||
| ベトナム | ||||
| ASIA COMMERCIAL BANK | VND | 102,194.00 | 12,029,584.00 | 0.04 |
| 12,029,584.00 | 0.04 | |||
| 合計Ⅱ. | 12,029,584.00 | 0.04 | ||
| 投資有価証券合計 | 27,115,881,673.00 | 98.13 | ||
| 現金預金 | 536,805,129.00 | 1.94 | ||
| その他の純負債 | (19,124,813.00) | (0.07) | ||
| 純資産合計 | 27,633,561,989.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2025年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2025年9月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 51,586,432,467.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 1,356,480,940.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 52,942,913,407.00 |
| 現金預金 | 3,435,970,251.00 |
| 預金 | 2,314,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 66,699,649.00 |
| リバースレポ取引による未収利息 | 24,306.00 |
| スワップ取引に係る未実現純利益 | 5,362,320.00 |
| 58,764,969,933.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 3,082,744.00 |
| スワップ取引に係る未払利息 | 14,749,873.00 |
| 未払年次税 | 1,496,251.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 1,429,781,167.00 |
| その他の未払報酬 | 7,527,016.00 |
| 1,456,637,051.00 | |
| 2025年9月30日現在純資産合計 | 57,308,332,882.00 |
| 2024年9月30日現在純資産合計 | 63,815,702,541.00 |
| 2023年9月30日現在純資産合計 | 40,289,537,295.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2025年9月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 63,815,702,541.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 1,144,081,314.00 |
| スワップ取引に係る利息 | 70,041,407.00 |
| リバースレポ取引による受取利息 | 91,856,533.00 |
| 預金利息 | 10,362,458.00 |
| 1,316,341,712.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 33,415,787.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 13,233,793.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 19,247,021.00 |
| サービス報酬 | 11,808,450.00 |
| 年次税 | 5,669,097.00 |
| 取引費用 | 828,701.00 |
| スワップ取引に係る支払利息 | 78,797,350.00 |
| 163,000,199.00 | |
| 投資純利益/損失 | 1,153,341,513.00 |
| 実現純利益/損失: | |
| - 投資有価証券売却 | 667,601,904.00 |
| - 為替取引 | -177,278,246.00 |
| - 為替予約取引 | -1,552,628,165.00 |
| 91,037,006.00 | |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 1,900,081,427.00 |
| - 為替予約取引 | -1,896,834,793.00 |
| - スワップ取引 | 3,798,311.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | 98,081,951.00 |
| 投資証券発行手取額 | 55,813,167,277.00 |
| 投資証券買戻費用 | -62,418,133,082.00 |
| 支払分配金 | -485,805.00 |
| 期末現在純資産額 | 57,308,332,882.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2025年9月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| ケイマン諸島 | ||||
| 1.375% QNB FINANCE 21/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 441,532,821.00 | 0.77 |
| 441,532,821.00 | 0.77 | |||
| フランス | ||||
| 0.084% CREDIT AGRICOLE 21/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,019,783.00 | 0.91 |
| 521,019,783.00 | 0.91 | |||
| 日本 | ||||
| 0.10% JAPAN 21/25 S146 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,560,000.00 | 0.87 |
| 0.10% JAPAN 23/25 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 599,802,000.00 | 1.05 |
| 0.20% JAPAN 24/26 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 549,224,500.00 | 0.96 |
| 0.491% JAPAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 15/25 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 99,975,000.00 | 0.17 |
| 1.134% JAPAN FINANCE ORGANISATION FOR MUNICIPALITIES 12/25 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 400,144,000.00 | 0.70 |
| 2,148,705,500.00 | 3.75 | |||
| オランダ | ||||
| 5.25% ABN AMRO BANK 23/26 -SR- | GBP | 2,500,000.00 | 501,744,653.00 | 0.88 |
| 501,744,653.00 | 0.88 | |||
| シンガポール | ||||
| 2.812% DBS BANK 22/25 -SR- | EUR | 5,300,000.00 | 924,303,786.00 | 1.61 |
| 924,303,786.00 | 1.61 | |||
| 韓国 | ||||
| 1.375% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 22/25 -SR- | EUR | 3,900,000.00 | 679,332,172.00 | 1.19 |
| 679,332,172.00 | 1.19 | |||
| 合計Ⅰ. | 5,216,638,715.00 | 9.11 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 0.783% BERKSHIRE HATHAWAY 22/25 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 499,867,565.00 | 0.87 |
| 0.907% BERKSHIRE HATHAWAY 23/26 -SR- | JPY | 770,000,000.00 | 769,520,637.00 | 1.34 |
| 1,269,388,202.00 | 2.21 | |||
| 合計Ⅱ. | 1,269,388,202.00 | 2.21 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| オーストラリア | ||||
| C.PAP. MACQUARIE BANK 24/06/26 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 577,102,720.00 | 1.01 |
| C.PAP. RABOBANK AUS. 09/03/26 -SR- | AUD | 7,000,000.00 | 673,034,686.00 | 1.17 |
| C.PAP. RABOBANK AUS. 17/03/26 -SR- | AUD | 5,000,000.00 | 480,314,388.00 | 0.84 |
| C.PAP. TELSTRA GROUP 24/10/25 -SR- | USD | 7,000,000.00 | 1,037,613,110.00 | 1.80 |
| C.PAP. WESTPAC BANKING 26/11/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 695,157,899.00 | 1.21 |
| 3,463,222,803.00 | 6.03 | |||
| ベルギー | ||||
| C.PAP. FLEMISH COMMUNITY 22/10/25 -SR- | EUR | 2,500,000.00 | 435,333,598.00 | 0.76 |
| C.PAP. SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 28/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 696,364,093.00 | 1.22 |
| CD KBC BANK 08/12/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,059,827.00 | 0.91 |
| 1,652,757,518.00 | 2.89 | |||
| カナダ | ||||
| CD BANK OF MONTREAL UK 04/12/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 694,954,895.00 | 1.21 |
| CD BANK OF MONTREAL UK 10/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 697,084,251.00 | 1.22 |
| CD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE LONDON 25/11/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 442,969,936.00 | 0.77 |
| CD NATIONAL BANK OF CANADA UK 08/12/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 520,990,184.00 | 0.91 |
| CD ROYAL BANK OF CANADA LONDON 07/01/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 520,238,054.00 | 0.91 |
| CD TORONTO DOMINION BANK UK 27/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 696,411,983.00 | 1.22 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 17/12/25 -SR- | CAD | 6,000,000.00 | 637,181,918.00 | 1.11 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 19/11/25 | CAD | 5,000,000.00 | 531,983,453.00 | 0.93 |
| TBI PROVINCE OF ONTARIO 26/11/25 -SR- | CAD | 5,000,000.00 | 531,698,807.00 | 0.93 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC 05/12/25 | CAD | 4,000,000.00 | 425,149,375.00 | 0.74 |
| TBI PROVINCE OF QUEBEC T-BILL 21/11/25 | CAD | 6,000,000.00 | 638,300,865.00 | 1.11 |
| 6,336,963,721.00 | 11.06 | |||
| ドイツ | ||||
| C.PAP. DZ BANK 27/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 696,426,259.00 | 1.22 |
| C.PAP. LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG31/03/26 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 690,442,191.00 | 1.20 |
| CD DZ BANK (UK) 28/05/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 344,172,914.00 | 0.60 |
| 1,731,041,364.00 | 3.02 | |||
| 香港 | ||||
| C.PAP. IBK (HK) 04/03/26 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 584,309,545.00 | 1.02 |
| 584,309,545.00 | 1.02 | |||
| 日本 | ||||
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 04/12/25 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 347,450,455.00 | 0.61 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING 16/10/25 -SR- | GBP | 3,000,000.00 | 597,385,890.00 | 1.04 |
| CD MIZUHO BANK 17/11/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 591,435,732.00 | 1.03 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AU 07/10/25 -SR- | NZD | 6,000,000.00 | 515,740,540.00 | 0.90 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK AU 26/11/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 443,073,569.00 | 0.77 |
| TBI JAPAN 01/12/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,225,600.00 | 1.73 |
| TBI JAPAN 07/01/26 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 599,273,382.00 | 1.05 |
| TBI JAPAN 08/12/25 -SR- | JPY | 400,000,000.00 | 399,654,132.00 | 0.70 |
| TBI JAPAN 10/11/25 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,659,352.00 | 1.22 |
| TBI JAPAN 10/11/25 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,658,918.00 | 1.22 |
| TBI JAPAN 10/12/25 -SR- | JPY | 575,000,000.00 | 574,478,234.00 | 1.00 |
| TBI JAPAN 15/12/25 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,331,556.00 | 1.22 |
| TBI JAPAN 17/11/25 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 549,673,405.00 | 0.96 |
| TBI JAPAN 20/02/26 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 598,878,120.00 | 1.05 |
| TBI JAPAN 20/04/26 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 548,217,346.00 | 0.96 |
| TBI JAPAN 20/08/26 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 695,678,459.00 | 1.21 |
| TBI JAPAN 20/10/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 999,781,800.00 | 1.73 |
| TBI JAPAN 20/11/25 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 599,620,488.00 | 1.05 |
| TBI JAPAN 21/07/26 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 696,300,689.00 | 1.22 |
| TBI JAPAN 22/12/25 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 998,876,260.00 | 1.74 |
| TBI JAPAN 22/12/25 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 699,213,382.00 | 1.22 |
| TBI JAPAN 23/03/26 -SR- | JPY | 550,000,000.00 | 548,575,720.00 | 0.96 |
| TBI JAPAN 24/09/26 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 694,900,591.00 | 1.21 |
| TBI JAPAN 27/10/25 -SR- | JPY | 200,000,000.00 | 199,937,380.00 | 0.35 |
| 14,996,021,000.00 | 26.15 | |||
| クウェート | ||||
| CD NATIONAL BANK OF KUWAIT NY 03/12/25 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 743,468,630.00 | 1.30 |
| CD NATIONAL BANK OF KUWAIT NY 18/11/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 594,620,859.00 | 1.04 |
| 1,338,089,489.00 | 2.34 | |||
| オランダ | ||||
| CD ABN AMRO BANK 14/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 696,922,009.00 | 1.22 |
| 696,922,009.00 | 1.22 | |||
| ノルウェー | ||||
| CD DNB BANK 30/06/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 515,069,687.00 | 0.90 |
| 515,069,687.00 | 0.90 | |||
| シンガポール | ||||
| TBI SINGAPORE 04/12/25 -SR- | SGD | 450,000.00 | 51,725,737.00 | 0.09 |
| 51,725,737.00 | 0.09 | |||
| 韓国 | ||||
| C.PAP. EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 17/11/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,665,687.00 | 0.91 |
| C.PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 01/10/25 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 348,697,523.00 | 0.61 |
| 870,363,210.00 | 1.52 | |||
| スペイン | ||||
| C.PAP. BBVA 14/07/26 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 432,204,660.00 | 0.75 |
| C.PAP. BBVA 14/11/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 695,713,842.00 | 1.21 |
| C.PAP. BBVA 20/11/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,613,153.00 | 0.91 |
| 1,649,531,655.00 | 2.87 | |||
| スウェーデン | ||||
| C.PAP. SEB 16/07/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 514,473,257.00 | 0.90 |
| C.PAP. SVENSKA H.B. 17/09/26 -SR- | EUR | 2,000,000.00 | 341,483,379.00 | 0.60 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 06/02/26 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 692,335,597.00 | 1.21 |
| C.PAP. SVENSKA HANDELSBANKEN 28/11/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 695,132,403.00 | 1.21 |
| C.PAP. SWEDBANK 07/07/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 514,719,010.00 | 0.90 |
| CD SEB (LONDON) 27/03/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 522,975,359.00 | 0.91 |
| 3,281,119,005.00 | 5.73 | |||
| スイス | ||||
| C.PAP. UBS LONDON 07/07/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 514,509,635.00 | 0.90 |
| 514,509,635.00 | 0.90 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| C.PAP. FIRST ABU DHABI BANK 15/12/25 -SR- | USD | 5,000,000.00 | 736,778,343.00 | 1.29 |
| 736,778,343.00 | 1.29 | |||
| イギリス | ||||
| C.PAP. BARCLAYS BANK 12/03/26 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 690,770,001.00 | 1.21 |
| C.PAP. BARCLAYS BANK 15/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 696,868,017.00 | 1.22 |
| C.PAP. MITSUBISHI CORP. FIN 30/09/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 523,046,284.00 | 0.91 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 05/12/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 694,733,988.00 | 1.21 |
| C.PAP. MITSUBISHI HC 13/02/26 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 518,861,851.00 | 0.91 |
| C.PAP. NATWEST MARKETS 08/10/25 -SR- | EUR | 4,000,000.00 | 697,135,879.00 | 1.22 |
| CD BANK OF EAST ASIA 25/11/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,318,725.00 | 0.91 |
| CD KEB HANA BK 17/10/25 | EUR | 3,000,000.00 | 522,616,926.00 | 0.91 |
| CD RBC LONDON 11/09/26 | EUR | 3,000,000.00 | 512,542,249.00 | 0.89 |
| CD SHINHAN BANK UK 04/12/25 -SR- | GBP | 3,000,000.00 | 594,086,767.00 | 1.04 |
| CD SHINHAN BANK UK 16/12/25 -SR- | USD | 3,000,000.00 | 442,020,417.00 | 0.77 |
| CD SHINHAN BANK UK 18/11/25 -SR- | USD | 4,000,000.00 | 591,227,185.00 | 1.03 |
| CD WOORI BANK 26/11/25 -SR- | EUR | 3,000,000.00 | 521,447,190.00 | 0.91 |
| CD WOORI BK (UK) 18/09/26 | EUR | 3,000,000.00 | 511,786,290.00 | 0.89 |
| 8,038,461,769.00 | 14.03 | |||
| 合計Ⅲ. | 46,456,886,490.00 | 81.06 | ||
| 投資有価証券合計 | 52,942,913,407.00 | 92.38 | ||
| 現金預金 | 3,435,970,251.00 | 6.00 | ||
| 預金 | 2,314,000,000.00 | 4.04 | ||
| その他の純負債 | -1,384,550,776.00 | -2.42 | ||
| 純資産合計 | 57,308,332,882.00 | 100.00 | ||
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