有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/21-2024/03/15)
| Ⅰ 資産総額 | 11,944,781,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,767,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,755,014,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,870,217,147 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,252 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,944,781,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,767,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,755,014,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,870,217,147 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,252 | 円 |
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