半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/18-2026/03/16)

①【純資産の推移】
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2024年 3月15日)	10,308	10,308	13,129	13,129
第2期末	(2025年 3月17日)	14,808	14,808	12,928	12,928
	2024年 9月末日	18,180	―	13,131	―
	10月末日	18,523	―	13,456	―
	11月末日	17,795	―	13,149	―
	12月末日	16,821	―	13,585	―
	2025年 1月末日	16,033	―	13,627	―
	2月末日	14,597	―	12,960	―
	3月末日	14,884	―	13,094	―
	4月末日	14,493	―	12,933	―
	5月末日	15,216	―	13,552	―
	6月末日	15,160	―	13,604	―
	7月末日	15,543	―	13,932	―
	8月末日	15,795	―	14,293	―
	9月末日	16,035	―	14,931	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。