有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2024/09/25 9:01
イ 定款の変更、その他の重要事項 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/09/25 9:01 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/09/25 9:01
第2期中間計算期間自 2023年12月29日至 2024年 6月28日 営業収益 受取配当金 356,815,600 受取利息 44,796 有価証券売買等損益 3,839,340,585 その他収益 15,206 営業収益合計 4,196,216,187 営業費用 支払利息 13,716 受託者報酬 5,432,885 委託者報酬 181,095,998 その他費用 569,986 営業費用合計 187,112,585 営業利益又は営業損失(△) 4,009,103,602 経常利益又は経常損失(△) 4,009,103,602 中間純利益又は中間純損失(△) 4,009,103,602 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,026,372,848 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,980,494,247 剰余金増加額又は欠損金減少額 730,290,787 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 730,290,787 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,732,527,294 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2024/09/25 9:01
(重要な会計方針の注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2024/09/25 9:01
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2024/09/25 9:01
アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付) - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2024/09/25 9:01
アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付) - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/09/25 9:01
- #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/25 9:01
アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付) - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2024/09/25 9:01
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日 至 2023年3月31日) 至 2024年3月31日) 営業収益 委託者報酬 61,471,271 69,953,226 運用受託報酬 8,978,419 11,147,187 投資助言報酬 1,273,386 1,302,916 その他営業収益 サービス支援手数料 208,222 319,553 その他 22,995 8,758 営業収益計 71,954,296 82,731,642 営業費用 支払手数料 28,036,456 32,014,851 広告宣伝費 294,588 320,694 調査費 調査費 3,749,357 4,637,211 委託調査費 11,455,987 12,412,033 営業雑経費 通信費 61,068 56,291 印刷費 452,951 457,187 協会費 38,701 38,305 諸会費 33,447 30,484 情報機器関連費 5,067,617 5,268,275 販売促進費 29,621 31,339 その他 197,696 253,344 営業費用合計 49,417,495 55,520,019 一般管理費 給料 役員報酬 219,872 232,329 給料・手当 7,807,797 8,043,456 賞与 1,042,472 1,073,375 賞与引当金繰入額 1,798,492 2,854,060 交際費 27,713 57,134 寄付金 25,518 26,400 事務委託費 1,727,189 2,022,734 旅費交通費 99,733 166,596 租税公課 352,030 600,468 不動産賃借料 1,268,303 1,249,392 退職給付費用 624,551 712,228 固定資産減価償却費 3,247,869 3,281,572 のれん償却費 304,540 304,540 諸経費 200,758 215,455 一般管理費合計 18,746,845 20,839,745 営業利益 3,789,956 6,371,877 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (自 2022年4月1日 (自 2023年4月1日 至 2023年3月31日) 至 2024年3月31日) 営業外収益 受取配当金 1,755 11,021,392 受取利息 1,373 2,840 金銭の信託運用益 - 199,056 時効成立分配金・償還金 521 461 原稿・講演料 2,281 2,143 投資有価証券償還益 119,033 5,384 投資有価証券売却益 25,848 12,261 為替差益 5,816 - 雑収入 91,814 129,137 営業外収益合計 248,443 11,372,678 営業外費用 金銭の信託運用損 454,339 - 投資有価証券償還損 83,598 10,829 投資有価証券売却損 152,691 48,575 為替差損 - 4,701 営業外費用合計 690,629 64,106 経常利益 3,347,770 17,680,450 特別利益 子会社株式売却益 ※1 - 14,096,622 特別利益合計 - 14,096,622 特別損失 固定資産除却損 ※2 13,203 12,385 早期退職費用 ※3 126,832 - 支払補償費 ※4 30,075 - 特別損失合計 170,111 12,385 税引前当期純利益 3,177,659 31,764,687 法人税、住民税及び事業税 1,622,064 7,802,794 法人税等調整額 △ 541,433 △ 1,314,394 法人税等合計 1,080,631 6,488,400 当期純利益 2,097,028 25,276,287 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024/09/25 9:01 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [注記事項]2024/09/25 9:01
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法 - #13 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付)2024/09/25 9:01 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2024/09/25 9:01
アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付) - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/09/25 9:01
(単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年3月31日) (2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 37,742,400 66,540,261 金銭の信託 12,645,575 23,435,831 顧客分別金信託 300,046 300,051 前払費用 546,900 583,635 未収入金 437,880 193,837 未収委託者報酬 11,563,662 14,480,419 未収運用受託報酬 2,138,030 3,342,186 未収投資助言報酬 344,586 406,420 未収収益 35,477 84,166 その他の流動資産 8,423 43,391 流動資産合計 65,762,982 109,410,202 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 1,361,305 1,265,924 器具備品 559,057 516,485 土地 710 710 リース資産 4,114 1,782 建設仮勘定 81,240 - 有形固定資産合計 2,006,427 1,784,901 無形固定資産 ソフトウェア 2,414,295 2,606,617 ソフトウェア仮勘定 508,956 101,101 のれん 3,045,409 2,740,868 顧客関連資産 11,445,340 9,332,065 電話加入権 12,706 12,706 商標権 36 30 無形固定資産合計 17,426,744 14,793,389 投資その他の資産 投資有価証券 9,222,276 9,976,957 関係会社株式 11,850,598 1,927,221 長期差入保証金 1,388,987 1,361,654 長期前払費用 80,207 44,009 会員権 90,479 90,479 繰延税金資産 - 716,093 貸倒引当金 △ 20,750 △ 20,750 投資その他の資産合計 22,611,799 14,095,666 固定資産合計 42,044,971 30,673,957 資産合計 107,807,953 140,084,160 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年3月31日) (2024年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 2,564 1,960 顧客からの預り金 11,094 21,728 その他の預り金 128,069 166,944 未払金 未払収益分配金 2,013 1,927 未払償還金 1,312 1,253 未払手数料 5,194,011 6,580,971 その他未払金 259,542 642,514 未払費用 6,370,986 7,405,559 未払消費税等 406,770 937,155 未払法人税等 333,009 5,104,541 賞与引当金 1,801,492 2,854,060 資産除去債務 13,940 - その他の流動負債 73,657 17,443 流動負債合計 14,598,465 23,736,060 固定負債 リース債務 1,960 - 繰延税金負債 550,493 - 退職給付引当金 5,027,832 4,941,989 固定負債合計 5,580,287 4,941,989 負債合計 20,178,752 28,678,050 純資産の部 株主資本 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,391,568 27,075,963 利益剰余金合計 3,675,814 27,360,208 株主資本計 87,771,760 111,456,155 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △ 142,558 △ 50,045 評価・換算差額等合計 △ 142,558 △ 50,045 純資産合計 87,629,201 111,406,109 負債・純資産合計 107,807,953 140,084,160 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2024/09/25 9:01
資本金の額および株式数
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
