アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 417,029,076 |
| 株式 | 33,955,937,730 |
| 未収入金 | 67,512,462 |
| 未収配当金 | 6,610,500 |
| 流動資産計 | 34,447,089,768 |
| 資産の部合計 | 34,447,089,768 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 46,865,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,952 |
| 未払委託者報酬 | 45,965,025 |
| その他未払費用 | 796,977 |
| 流動負債計 | 95,006,025 |
| 負債の部合計 | 95,006,025 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,332,577,990 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,980,494,247 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 34,352,083,743 |
| 純資産の部合計 | 34,352,083,743 |
| 負債・純資産合計 | 34,447,089,768 |
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