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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2023/12/28)

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【提出】: 2024/03/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	37,799,734,685円
Ⅱ 負債総額	329,257,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,470,476,765円
Ⅳ 発行済口数	35,592,587,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0528円
(1万口当たり純資産額)	(10,528円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2023/12/28)

開示資料

決算

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