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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2023/12/28)

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【提出】: 2024/03/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年12月28日)	34,352,083,743	34,352,083,743	9,455	9,455
	2023年 5月末日	37,004,966,298	-	9,735	-
	6月末日	39,546,224,043	-	10,469	-
	7月末日	39,782,677,251	-	10,568	-
	8月末日	39,274,243,442	-	10,449	-
	9月末日	36,924,034,772	-	9,849	-
	10月末日	35,014,604,681	-	9,380	-
	11月末日	34,976,892,793	-	9,449	-
	12月末日	34,446,640,748	-	9,486	-
	2024年 1月末日	37,470,476,765	-	10,528	-

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/29-2024/12/30)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2023/12/28)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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