有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2023/12/28)
①【純資産の推移】
アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付)
アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2023年12月28日) | 34,352,083,743 | 34,352,083,743 | 9,455 | 9,455 |
| 2023年 5月末日 | 37,004,966,298 | - | 9,735 | - | |
| 6月末日 | 39,546,224,043 | - | 10,469 | - | |
| 7月末日 | 39,782,677,251 | - | 10,568 | - | |
| 8月末日 | 39,274,243,442 | - | 10,449 | - | |
| 9月末日 | 36,924,034,772 | - | 9,849 | - | |
| 10月末日 | 35,014,604,681 | - | 9,380 | - | |
| 11月末日 | 34,976,892,793 | - | 9,449 | - | |
| 12月末日 | 34,446,640,748 | - | 9,486 | - | |
| 2024年 1月末日 | 37,470,476,765 | - | 10,528 | - | |
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