有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2023/12/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アクセラレーション・ジャパン2023-05(限定追加型・早期償還条項付)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	181,700	13,375.00	2,430,237,500	14,695.00	2,670,081,500	7.13
日本	株式	カプコン	情報・通信業	471,400	4,586.00	2,161,840,400	5,645.00	2,661,053,000	7.10
日本	株式	任天堂	その他製品	316,900	7,133.00	2,260,447,700	8,310.00	2,633,439,000	7.03
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	708,200	2,809.50	1,989,687,900	3,215.00	2,276,863,000	6.08
日本	株式	サンリオ	卸売業	343,100	5,705.00	1,957,385,500	6,188.00	2,123,102,800	5.67
日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	1,153,100	1,270.00	1,464,437,000	1,834.00	2,114,785,400	5.64
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	225,400	7,355.00	1,657,817,000	9,126.00	2,057,000,400	5.49
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	825,900	2,580.13	2,130,932,848	2,365.00	1,953,253,500	5.21
日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	86,900	18,800.00	1,633,720,000	19,820.00	1,722,358,000	4.60
日本	株式	SANKYO	機械	181,000	8,214.00	1,486,734,000	9,052.00	1,638,412,000	4.37
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	726,100	1,992.42	1,446,697,782	2,181.00	1,583,624,100	4.23
日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	253,900	5,103.00	1,295,651,700	5,783.00	1,468,303,700	3.92
日本	株式	東宝	情報・通信業	246,900	4,774.48	1,178,818,860	4,817.00	1,189,317,300	3.17
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	213,900	5,260.00	1,125,114,000	5,502.00	1,176,877,800	3.14
日本	株式	カバー	情報・通信業	400,400	2,743.51	1,098,503,263	2,876.00	1,151,550,400	3.07
日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	295,300	2,839.00	838,356,700	3,140.00	927,242,000	2.47
日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	227,100	3,150.00	715,365,000	3,785.00	859,573,500	2.29
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	440,900	1,609.50	709,628,550	1,844.00	813,019,600	2.17
日本	株式	USEN-NEXT HOLDINGS	情報・通信業	182,700	3,955.00	722,578,500	4,305.00	786,523,500	2.10
日本	株式	タカラトミー	その他製品	285,700	2,223.50	635,253,950	2,433.50	695,250,950	1.86
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	1,110,200	497.30	552,102,460	462.00	512,912,400	1.37
日本	株式	東映	情報・通信業	24,400	20,130.00	491,172,000	20,780.00	507,032,000	1.35
日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	265,200	1,535.50	407,214,600	1,729.00	458,530,800	1.22
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	417,100	1,082.00	451,302,200	1,006.00	419,602,600	1.12
日本	株式	GENDA	サービス業	112,700	2,979.00	335,733,300	3,330.00	375,291,000	1.00
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	371,200	856.60	317,969,920	956.50	355,052,800	0.95
日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	115,800	2,327.00	269,466,600	2,489.50	288,284,100	0.77
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	95,100	2,853.50	271,367,850	2,880.00	273,888,000	0.73
日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	82,900	2,983.00	247,290,700	3,110.00	257,819,000	0.69
日本	株式	エイベックス	情報・通信業	168,900	1,365.00	230,548,500	1,419.00	239,669,100	0.64

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	機械	8.93
	電気機器	7.13
	その他製品	15.46
	情報・通信業	50.08
	卸売業	11.89
	サービス業	5.67
合 計		99.17