有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/17-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年 5月16日現在 | 第3期 2026年 5月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,384,649 | 504,005,867 |
| 親投資信託受益証券 | 44,229,662,583 | 84,461,212,078 |
| 未収入金 | - | 24,313,500 |
| 未収利息 | 2,078 | 10,218 |
| 流動資産合計 | 44,386,049,310 | 84,989,541,663 |
| 資産合計 | 44,386,049,310 | 84,989,541,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,574,992 | 318,443,354 |
| 未払受託者報酬 | 5,229,403 | 9,774,368 |
| 未払委託者報酬 | 85,763,093 | 160,300,637 |
| その他未払費用 | 10,783,291 | 17,496,285 |
| 流動負債合計 | 153,350,779 | 506,014,644 |
| 負債合計 | 153,350,779 | 506,014,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,149,294,618 | 40,157,434,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,083,403,913 | 44,326,092,048 |
| (分配準備積立金) | 2,506,173,359 | 19,847,566,237 |
| 元本等合計 | 44,232,698,531 | 84,483,527,019 |
| 純資産合計 | 44,232,698,531 | 84,483,527,019 |
| 負債純資産合計 | 44,386,049,310 | 84,989,541,663 |
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