有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/05/17-2026/05/18)
| Ⅰ 資産総額 | 88,404,660,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,697,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,095,962,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,709,190,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1640 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,404,660,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,697,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,095,962,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,709,190,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1640 | 円 |
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