フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンドの元本の推移 - 全期間

有報情報

#1 分配方針（連結）

b.収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

2026/07/17 9:19

#2 投資リスク（連結）

当ファンドは、主として国内外の投資信託証券に投資しますので、投資する投資信託証券の価額の変動等により、当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります。
当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
※以下の事項には、投資対象ファンドのリスクも含まれます。また、基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。

2026/07/17 9:19

#3 注記表（連結）

(その他の注記)
元本額の変動

項目	第2期(2025年4月21日現在)	第3期(2026年4月20日現在)
期首元本額	76,272,915円	107,604,701円
期中追加設定元本額	45,606,104円	3,568,203円
期中一部解約元本額	14,274,318円	16,255,155円

2026/07/17 9:19

#4 課税上の取扱い（連結）

別元本について
a.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

2026/07/17 9:19