フォーリン・エンジェル・USハイイールド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,100,396 |
| 投資信託受益証券 | 92,731,636 |
| 流動資産計 | 93,832,032 |
| 資産の部合計 | 93,832,032 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 9,207 |
| 未払委託者報酬 | 207,156 |
| その他未払費用 | 58,121 |
| 流動負債計 | 274,484 |
| 負債の部合計 | 274,484 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 76,272,915 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,284,633 |
| （分配準備積立金） | 9,195,674 |
| 元本等合計 | 93,557,548 |
| 純資産の部合計 | 93,557,548 |
| 負債・純資産合計 | 93,832,032 |
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