半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/25-2024/04/22)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間末 (2023年10月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 950,885 |
| 投資信託受益証券 | 67,087,631 |
| 流動資産合計 | 68,038,516 |
| 資産合計 | 68,038,516 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 18,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,969 |
| 未払委託者報酬 | 66,745 |
| その他未払費用 | 27,743 |
| 流動負債合計 | 116,057 |
| 負債合計 | 116,057 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 62,118,035 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,804,424 |
| 元本等合計 | 67,922,459 |
| 純資産合計 | 67,922,459 |
| 負債純資産合計 | 68,038,516 |
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