米国ヘルスケア関連株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,559 |
| コール・ローン | 243,342 |
| 親投資信託受益証券 | 55,112,850 |
| 未収入金 | 5,391,300 |
| 流動資産計 | 60,759,051 |
| 資産の部合計 | 60,759,051 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,053,010 |
| 未払受託者報酬 | 8,784 |
| 未払委託者報酬 | 58,540 |
| その他未払費用 | 3,462 |
| 流動負債計 | 5,123,796 |
| 負債の部合計 | 5,123,796 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 55,406,122 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,133 |
| （分配準備積立金） | 108,354 |
| 元本等合計 | 55,635,255 |
| 純資産の部合計 | 55,635,255 |
| 負債・純資産合計 | 60,759,051 |
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