有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/23-2024/10/21)
①【純資産の推移】
米国ヘルスケア関連株ファンド
米国ヘルスケア関連株ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年10月23日) | 55,635,255 | 55,635,255 | 1.0041 | 1.0041 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 68,183,425 | 68,183,425 | 1.1410 | 1.1410 |
| 第3期計算期間末 | (2024年10月21日) | 50,760,271 | 50,760,271 | 1.1783 | 1.1783 |
| 2023年10月末日 | 50,919,001 | ― | 0.9571 | ― | |
| 11月末日 | 50,897,635 | ― | 1.0102 | ― | |
| 12月末日 | 48,670,971 | ― | 1.0636 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 50,742,633 | ― | 1.1166 | ― | |
| 2月末日 | 62,215,123 | ― | 1.1703 | ― | |
| 3月末日 | 70,087,192 | ― | 1.2026 | ― | |
| 4月末日 | 70,461,245 | ― | 1.1788 | ― | |
| 5月末日 | 62,410,418 | ― | 1.1725 | ― | |
| 6月末日 | 65,705,711 | ― | 1.2119 | ― | |
| 7月末日 | 64,459,257 | ― | 1.2048 | ― | |
| 8月末日 | 51,937,628 | ― | 1.1636 | ― | |
| 9月末日 | 49,148,593 | ― | 1.1468 | ― | |
| 10月末日 | 48,312,169 | ― | 1.1826 | ― | |
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