有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/22-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ヘルスケア関連株ファンド
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
米国ヘルスケア関連株ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国ヘルスケア関連株マザーファンド | 39,326,503 | 0.9793 | 38,514,887 | 1.0213 | 40,164,157 | 99.82 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合計 | 99.82 |
(参考)米国ヘルスケア関連株マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資信託受益証券 | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 9,514 | 3,913.54 | 37,233,481 | 4,048.98 | 38,522,071 | 95.91 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.91 |
| 合計 | 95.91 |
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