有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/24-2024/04/22)
(1)【投資状況】
米国インフレ連動国債ファンド
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
米国インフレ連動国債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,628,538 | 98.77 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 407,524 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | 33,036,062 | 100.00 | |
(参考)米国インフレ連動国債5-10年ラダーマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,047,725,922 | 99.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,468,031 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 1,051,193,953 | 100.00 | |
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