日本株アクティブファンド(実績報酬型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 261,602 |
| コール・ローン | 1,639,671 |
| 親投資信託受益証券 | 30,143,642 |
| 流動資産計 | 32,044,915 |
| 資産の部合計 | 32,044,915 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 663,321 |
| 未払受託者報酬 | 2,827 |
| 未払委託者報酬 | 307,983 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 903 |
| 流動負債計 | 975,035 |
| 負債の部合計 | 975,035 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 28,086,840 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,983,040 |
| （分配準備積立金） | 854,291 |
| 元本等合計 | 31,069,880 |
| 純資産の部合計 | 31,069,880 |
| 負債・純資産合計 | 32,044,915 |
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