有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/18-2024/04/17)
①【純資産の推移】
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年10月17日) | 31,069,880 | 31,069,880 | 1.1062 | 1.1062 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 4月17日) | 45,422,196 | 45,422,196 | 1.2833 | 1.2833 |
| 2023年 4月末日 | 1,000,000 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 7,058,011 | ― | 1.0052 | ― | |
| 6月末日 | 15,638,031 | ― | 1.0734 | ― | |
| 7月末日 | 20,059,684 | ― | 1.0781 | ― | |
| 8月末日 | 24,262,676 | ― | 1.0849 | ― | |
| 9月末日 | 30,909,856 | ― | 1.1211 | ― | |
| 10月末日 | 31,357,191 | ― | 1.0870 | ― | |
| 11月末日 | 33,366,537 | ― | 1.0996 | ― | |
| 12月末日 | 31,071,832 | ― | 1.0904 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 34,603,418 | ― | 1.1836 | ― | |
| 2月末日 | 37,575,857 | ― | 1.2668 | ― | |
| 3月末日 | 42,369,658 | ― | 1.3303 | ― | |
| 4月末日 | 46,260,586 | ― | 1.3019 | ― | |
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