有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/18-2024/04/17)
(1)【投資状況】
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
日本株アクティブファンド(実績報酬型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,359,684 | 98.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 900,902 | 1.95 |
| 合計(純資産総額) | 46,260,586 | 100.00 | |
(参考)新経済成長ジャパン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,818,755,000 | 98.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 63,978,632 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 3,882,733,632 | 100.00 | |
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