有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2. 通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド | 15,795,840,029 | 20,313,450,277 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 20,313,450,277 | |||
| 合計 | 20,313,450,277 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2024年9月10日現在 金 額 (円) | 2025年3月10日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 43,040,501 | 1,085,552,634 | |
| コール・ローン | 332,007,048 | 28,346,533 | |
| 株式 | 11,097,268,108 | 15,865,409,511 | |
| 投資信託受益証券 | 6,669,649,339 | 2,983,275,525 | |
| 投資証券 | 263,369,837 | 336,814,706 | |
| 派生商品評価勘定 | 359,604,146 | 419,263,878 | |
| 未収入金 | 11,829,269 | 981,700 | |
| 未収配当金 | 12,346,284 | 15,753,041 | |
| 差入委託証拠金 | 252,612,717 | 179,259,461 | |
| 流動資産合計 | 19,041,727,249 | 20,914,656,989 | |
| 資産合計 | 19,041,727,249 | 20,914,656,989 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,065,130 | 14,583,218 | |
| 未払金 | - | 584,899,224 | |
| 流動負債合計 | 8,065,130 | 599,482,442 | |
| 負債合計 | 8,065,130 | 599,482,442 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 15,294,566,214 | 15,796,573,443 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,739,095,905 | 4,518,601,104 | |
| 元本等合計 | 19,033,662,119 | 20,315,174,547 | |
| 純資産合計 | 19,033,662,119 | 20,315,174,547 | |
| 負債純資産合計 | 19,041,727,249 | 20,914,656,989 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2024年9月11日 至2025年3月10日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資信託受益証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (3)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2024年9月10日現在 | 2025年3月10日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
| 期首元本額 | 11,740,969,164円 | 15,294,566,214円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 5,886,772,057円 | 3,353,592,785円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 2,333,175,007円 | 2,851,585,556円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | 15,294,566,214円 | 15,795,840,029円 | ||
| ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) | -円 | 733,414円 | ||
| 計 | 15,294,566,214円 | 15,796,573,443円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 15,294,566,214口 | 15,796,573,443口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2024年9月11日 至2025年3月10日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2025年3月10日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年9月10日現在 | 2025年3月10日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 594,728,765 | 655,116,748 |
| 投資信託受益証券 | 188,907,256 | △6,480,503 |
| 投資証券 | 25,842,709 | △13,337,356 |
| 合計 | 809,478,730 | 635,298,889 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
| 種類 | 2024年9月10日現在 | 2025年3月10日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買建 | 716,150,649 | - | 731,419,550 | 15,268,901 | 640,264,039 | - | 625,681,157 | △14,582,882 |
| 合計 | 716,150,649 | - | 731,419,550 | 15,268,901 | 640,264,039 | - | 625,681,157 | △14,582,882 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連
| 種類 | 2024年9月10日現在 | 2025年3月10日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 19,252,142,330 | - | 18,915,872,215 | 336,270,115 | 21,271,224,367 | - | 20,851,960,825 | 419,263,542 |
| アメリカ・ドル | 19,252,142,330 | - | 18,915,872,215 | 336,270,115 | 21,271,224,367 | - | 20,851,960,825 | 419,263,542 |
| 合計 | 19,252,142,330 | - | 18,915,872,215 | 336,270,115 | 21,271,224,367 | - | 20,851,960,825 | 419,263,542 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2024年9月10日現在 | 2025年3月10日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2445円 | 1.2860円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,445円) | (12,860円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 263 | 240.920 | 63,361.960 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1,472 | 180.930 | 266,328.960 | ||
| FIRST SOLAR INC | 241 | 139.130 | 33,530.330 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 390 | 155.890 | 60,797.100 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 876 | 54.740 | 47,952.240 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 3,901 | 137.140 | 534,983.140 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 914 | 124.400 | 113,701.600 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 318 | 300.480 | 95,552.640 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 783 | 45.060 | 35,281.980 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 2,712 | 62.930 | 170,666.160 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 110 | 596.790 | 65,646.900 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 1,211 | 71.270 | 86,307.970 | ||
| AFLAC INC | 1,125 | 108.410 | 121,961.250 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 264 | 194.670 | 51,392.880 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 353 | 127.510 | 45,011.030 | ||
| ADOBE INC | 990 | 449.400 | 444,906.000 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 391 | 77.130 | 30,157.830 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 254 | 344.360 | 87,467.440 | ||
| GARMIN LTD | 346 | 219.340 | 75,891.640 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 500 | 316.410 | 158,205.000 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,463 | 214.520 | 313,842.760 | ||
| WR BERKLEY CORP | 677 | 62.560 | 42,353.120 | ||
| AUTOZONE INC | 38 | 3,614.970 | 137,368.860 | ||
| DOLLAR TREE INC | 455 | 68.990 | 31,390.450 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 256 | 91.990 | 23,549.440 | ||
| CELANESE CORP | 246 | 55.320 | 13,608.720 | ||
| DR HORTON INC | 656 | 133.420 | 87,523.520 | ||
| AUTODESK INC | 484 | 259.750 | 125,719.000 | ||
| MOODY'S CORP | 350 | 461.510 | 161,528.500 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 1,477 | 34.710 | 51,266.670 | ||
| ALBEMARLE CORP | 264 | 75.510 | 19,934.640 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 349 | 148.600 | 51,861.400 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 577 | 62.490 | 36,056.730 | ||
| CITIGROUP INC | 4,254 | 70.460 | 299,736.840 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 916 | 306.450 | 280,708.200 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,198 | 104.620 | 125,334.760 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 78 | 472.050 | 36,819.900 | ||
| HESS CORP | 622 | 147.430 | 91,701.460 | ||
| DAVITA INC | 101 | 147.020 | 14,849.020 | ||
| DANAHER CORP | 1,446 | 212.070 | 306,653.220 | ||
| FORTIVE CORP | 780 | 76.600 | 59,748.000 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1,291 | 170.240 | 219,779.840 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 1,075 | 49.440 | 53,148.000 | ||
| APPLE INC | 33,998 | 239.070 | 8,127,901.860 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 565 | 167.520 | 94,648.800 | ||
| BOEING CO/THE | 1,681 | 154.180 | 259,176.580 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 352 | 139.960 | 49,265.920 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 650 | 229.540 | 149,201.000 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 300 | 139.240 | 41,772.000 | ||
| NISOURCE INC | 1,050 | 38.500 | 40,425.000 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 266 | 102.450 | 27,251.700 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,635 | 85.840 | 140,348.400 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9,468 | 46.060 | 436,096.080 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 4,123 | 495.620 | 2,043,441.260 | ||
| ANSYS INC | 197 | 325.610 | 64,145.170 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2,986 | 42.190 | 125,979.340 | ||
| BLACKSTONE GROUP INC/THE | 1,624 | 145.150 | 235,723.600 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 4,562 | 61.090 | 278,692.580 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 6,332 | 242.280 | 1,534,116.960 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 500 | 100.660 | 50,330.000 | ||
| LKQ CORP | 585 | 43.380 | 25,377.300 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 410 | 36.930 | 15,141.300 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 617 | 243.210 | 150,060.570 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 218 | 499.340 | 108,856.120 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 495 | 81.840 | 40,510.800 | ||
| SERVICENOW INC | 463 | 850.630 | 393,841.690 | ||
| CATERPILLAR INC | 1,086 | 350.300 | 380,425.800 | ||
| BROWN & BROWN INC | 534 | 118.650 | 63,359.100 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 115 | 175.920 | 20,230.800 | ||
| CMS ENERGY CORP | 672 | 73.080 | 49,109.760 | ||
| MOSAIC CO/THE | 714 | 25.140 | 17,949.960 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 1,442 | 53.280 | 76,829.760 | ||
| CORNING INC | 1,733 | 45.930 | 79,596.690 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 8,965 | 63.940 | 573,222.100 | ||
| MORGAN STANLEY | 2,790 | 119.290 | 332,819.100 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 342 | 126.720 | 43,338.240 | ||
| MSCI INC | 176 | 561.890 | 98,892.640 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 55 | 1,834.130 | 100,877.150 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 72 | 606.610 | 43,675.920 | ||
| BROADCOM INC | 10,505 | 194.960 | 2,048,054.800 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 466 | 131.680 | 61,362.880 | ||
| CENTENE CORP | 1,136 | 60.030 | 68,194.080 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 235 | 213.000 | 50,055.000 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 991 | 41.640 | 41,265.240 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 563 | 324.000 | 182,412.000 | ||
| GARTNER INC | 173 | 482.100 | 83,403.300 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 1,889 | 55.220 | 104,310.580 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 1,575 | 55.070 | 86,735.250 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 268 | 69.410 | 18,601.880 | ||
| DEERE & CO | 572 | 499.620 | 285,782.640 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 332 | 246.020 | 81,678.640 | ||
| POOL CORP | 86 | 364.310 | 31,330.660 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 572 | 100.770 | 57,640.440 | ||
| NASDAQ INC | 931 | 74.660 | 69,508.460 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 490 | 181.910 | 89,135.900 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 779 | 103.640 | 80,735.560 | ||
| TELEFLEX INC | 104 | 139.850 | 14,544.400 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 179 | 163.450 | 29,257.550 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 163 | 231.470 | 37,729.610 | ||
| MOLINA HEALTHCARE INC | 129 | 327.330 | 42,225.570 | ||
| IDEX CORP | 170 | 187.660 | 31,902.200 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,838 | 96.740 | 177,808.120 | ||
| ROLLINS INC | 632 | 51.780 | 32,724.960 | ||
| AMETEK INC | 520 | 183.990 | 95,674.800 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 551 | 112.330 | 61,893.830 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 134 | 136.580 | 18,301.720 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 85 | 440.730 | 37,462.050 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 584 | 77.500 | 45,260.000 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 96 | 588.010 | 56,448.960 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 997 | 964.310 | 961,417.070 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 128 | 198.800 | 25,446.400 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 3,065 | 50.230 | 153,954.950 | ||
| CUMMINS INC | 309 | 342.130 | 105,718.170 | ||
| CDW CORP/DE | 300 | 168.370 | 50,511.000 | ||
| COSTAR GROUP INC | 922 | 79.390 | 73,197.580 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 423 | 179.550 | 75,949.650 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 164 | 191.280 | 31,369.920 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 548 | 247.140 | 135,432.720 | ||
| DEXCOM INC | 879 | 77.840 | 68,421.360 | ||
| NORDSON CORP | 122 | 215.310 | 26,267.820 | ||
| COPART INC | 1,972 | 53.740 | 105,975.280 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 420 | 140.110 | 58,846.200 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 158 | 173.750 | 27,452.500 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 126 | 1,341.590 | 169,040.340 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 357 | 64.370 | 22,980.090 | ||
| KINDER MORGAN INC | 4,347 | 26.140 | 113,630.580 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 410 | 330.150 | 135,361.500 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 85 | 208.940 | 17,759.900 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 1,657 | 26.090 | 43,231.130 | ||
| T-MOBILE US INC | 1,096 | 265.240 | 290,703.040 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 8,720 | 71.430 | 622,869.600 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 315 | 126.480 | 39,841.200 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 695 | 20.320 | 14,122.400 | ||
| CSX CORP | 4,337 | 31.260 | 135,574.620 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 276 | 184.330 | 50,875.080 | ||
| AMAZON.COM INC | 21,049 | 199.250 | 4,194,013.250 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 1,327 | 70.330 | 93,327.910 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 9,885 | 109.020 | 1,077,662.700 | ||
| AES CORP | 1,599 | 11.250 | 17,988.750 | ||
| EVEREST GROUP LTD | 97 | 363.760 | 35,284.720 | ||
| EOG RESOURCES INC | 1,265 | 125.260 | 158,453.900 | ||
| EQT CORP | 1,342 | 47.000 | 63,074.000 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 338 | 87.520 | 29,581.760 | ||
| CENCORA INC | 394 | 254.580 | 100,304.520 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 646 | 126.700 | 81,848.200 | ||
| FORD MOTOR CO | 8,780 | 9.900 | 86,922.000 | ||
| FORTINET INC | 1,431 | 101.280 | 144,931.680 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 4,625 | 72.830 | 336,838.750 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 3,232 | 36.940 | 119,390.080 | ||
| INSULET CORP | 158 | 251.810 | 39,785.980 | ||
| US BANCORP | 3,509 | 44.720 | 156,922.480 | ||
| UNITED RENTALS INC | 148 | 628.760 | 93,056.480 | ||
| F5 NETWORKS INC | 131 | 275.630 | 36,107.530 | ||
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 1,133 | 38.240 | 43,325.920 | ||
| FASTENAL CO | 1,289 | 79.980 | 103,094.220 | ||
| FISERV INC | 1,280 | 218.040 | 279,091.200 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 2,434 | 193.850 | 471,830.900 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 163 | 526.400 | 85,803.200 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 989 | 20.060 | 19,839.340 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 2,473 | 47.440 | 117,319.120 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 580 | 271.560 | 157,504.800 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 706 | 559.670 | 395,127.020 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 13,142 | 173.860 | 2,284,868.120 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 10,704 | 175.750 | 1,881,228.000 | ||
| GENERAL MILLS INC | 1,249 | 64.500 | 80,560.500 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 1,154 | 38.560 | 44,498.240 | ||
| GENUINE PARTS CO | 313 | 127.170 | 39,804.210 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,508 | 40.060 | 60,410.480 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 427 | 220.100 | 93,982.700 | ||
| HALLIBURTON CO | 1,976 | 25.000 | 49,400.000 | ||
| HOME DEPOT INC | 2,234 | 376.800 | 841,771.200 | ||
| ASSURANT INC | 115 | 204.580 | 23,526.700 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 3,268 | 15.140 | 49,477.520 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 88 | 195.970 | 17,245.360 | ||
| HERSHEY CO/THE | 332 | 185.060 | 61,439.920 | ||
| HUMANA INC | 271 | 259.760 | 70,394.960 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 572 | 222.560 | 127,304.320 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 280 | 74.590 | 20,885.200 | ||
| HP INC | 2,168 | 30.540 | 66,210.720 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 2,921 | 15.810 | 46,181.010 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 843 | 91.000 | 76,713.000 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 1,985 | 32.180 | 63,877.300 | ||
| ENPHASE ENERGY INC | 304 | 61.630 | 18,735.520 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2,080 | 261.540 | 544,003.200 | ||
| HUBBELL INC | 121 | 354.470 | 42,890.870 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 1,181 | 52.300 | 61,766.300 | ||
| ZOETIS INC | 1,015 | 170.370 | 172,925.550 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 506 | 344.760 | 174,448.560 | ||
| ALLEGION PLC | 196 | 131.300 | 25,734.800 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 259 | 134.510 | 34,838.090 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 745 | 36.060 | 26,864.700 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 239 | 117.380 | 28,053.820 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 5,415 | 166.690 | 902,626.350 | ||
| ABBVIE INC | 3,975 | 214.290 | 851,802.750 | ||
| HOLOGIC INC | 522 | 64.540 | 33,689.880 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 750 | 144.790 | 108,592.500 | ||
| KROGER CO | 1,497 | 66.700 | 99,849.900 | ||
| KLA CORP | 301 | 711.290 | 214,098.290 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 474 | 473.650 | 224,510.100 | ||
| CORPAY INC | 157 | 335.710 | 52,706.470 | ||
| LOWE'S COS INC | 1,276 | 242.660 | 309,634.160 | ||
| ELI LILLY & CO | 1,772 | 869.580 | 1,540,895.760 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 2,894 | 79.010 | 228,654.940 | ||
| LOEWS CORP | 407 | 85.340 | 34,733.380 | ||
| MCDONALD'S CORP | 1,612 | 321.290 | 517,919.480 | ||
| 3M CO | 1,225 | 146.300 | 179,217.500 | ||
| META PLATFORMS INC CLASS A | 4,903 | 625.660 | 3,067,610.980 | ||
| S&P GLOBAL INC | 714 | 497.000 | 354,858.000 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 137 | 460.390 | 63,073.430 | ||
| PHILLIPS 66 | 929 | 126.180 | 117,221.220 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 509 | 32.030 | 16,303.270 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 567 | 82.620 | 46,845.540 | ||
| METLIFE INC | 1,308 | 82.250 | 107,583.000 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 2,323 | 83.360 | 193,645.280 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 376 | 423.130 | 159,096.880 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 47 | 1,291.560 | 60,703.320 | ||
| BAKER HUGHES CO | 2,226 | 42.890 | 95,473.140 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 254 | 276.540 | 70,241.160 | ||
| MERCK & CO. INC. | 5,690 | 94.650 | 538,558.500 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 940 | 78.150 | 73,461.000 | ||
| MASCO CORP | 485 | 75.200 | 36,472.000 | ||
| M & T BANK CORP | 373 | 178.740 | 66,670.020 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,105 | 235.490 | 260,216.450 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 519 | 262.750 | 136,367.250 | ||
| WORKDAY INC-CLASS A | 479 | 252.380 | 120,890.020 | ||
| VISTRA CORP | 765 | 114.320 | 87,454.800 | ||
| NETAPP INC | 461 | 93.770 | 43,227.970 | ||
| NIKE INC -CL B | 2,678 | 78.590 | 210,464.020 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 509 | 242.220 | 123,289.980 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1,208 | 59.770 | 72,202.160 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 412 | 143.370 | 59,068.440 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 308 | 486.520 | 149,848.160 | ||
| NEWMONT CORP | 2,561 | 43.870 | 112,351.070 | ||
| MCKESSON CORP | 286 | 644.220 | 184,246.920 | ||
| XYLEM INC | 546 | 130.620 | 71,318.520 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 3,497 | 150.950 | 527,872.150 | ||
| NUCOR CORP | 528 | 133.720 | 70,604.160 | ||
| GODADDY INC - CLASS A | 316 | 175.280 | 55,388.480 | ||
| EVERGY INC | 517 | 65.800 | 34,018.600 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1,520 | 47.240 | 71,804.800 | ||
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 56 | 446.740 | 25,017.440 | ||
| KKR & CO INC | 1,518 | 115.270 | 174,979.860 | ||
| PAYCHEX INC | 720 | 153.480 | 110,505.600 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 130 | 1,319.010 | 171,471.300 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 3,812 | 57.790 | 220,295.480 | ||
| P G & E CORP | 4,917 | 15.970 | 78,524.490 | ||
| PFIZER INC | 12,746 | 26.730 | 340,700.580 | ||
| CIGNA CORP | 626 | 321.020 | 200,958.520 | ||
| DELL TECHNOLOGIES -C | 691 | 91.460 | 63,198.860 | ||
| XCEL ENERGY INC | 1,292 | 68.000 | 87,856.000 | ||
| STERIS PLC | 222 | 232.740 | 51,668.280 | ||
| FOX CORP - CLASS B | 297 | 51.600 | 15,325.200 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 497 | 55.670 | 27,667.990 | ||
| STRYKER CORP | 772 | 379.300 | 292,819.600 | ||
| DOW INC | 1,575 | 37.450 | 58,983.750 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 290 | 634.750 | 184,077.500 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 4,736 | 76.270 | 361,214.720 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 5,297 | 175.950 | 932,007.150 | ||
| EXELON CORP | 2,260 | 43.110 | 97,428.600 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 906 | 85.230 | 77,218.380 | ||
| NVR INC | 7 | 7,393.210 | 51,752.470 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 2,909 | 90.630 | 263,642.670 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 109 | 213.020 | 23,219.180 | ||
| DAYFORCE INC | 355 | 55.420 | 19,674.100 | ||
| PEPSICO INC | 3,086 | 154.440 | 476,601.840 | ||
| CORTEVA INC | 1,546 | 60.560 | 93,625.760 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 801 | 111.240 | 89,103.240 | ||
| AMCOR PLC | 3,251 | 10.290 | 33,452.790 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 523 | 333.500 | 174,420.500 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 438 | 145.400 | 63,685.200 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,405 | 342.180 | 480,762.900 | ||
| PENTAIR PLC | 372 | 88.350 | 32,866.200 | ||
| QUALCOMM INC | 2,499 | 161.220 | 402,888.780 | ||
| INVESCO LTD | 1,011 | 15.630 | 15,801.930 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 473 | 85.610 | 40,493.530 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 237 | 707.510 | 167,679.870 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 458 | 234.180 | 107,254.440 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 74 | 4,673.380 | 345,830.120 | ||
| ROSS STORES INC | 746 | 135.960 | 101,426.160 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 201 | 206.650 | 41,536.650 | ||
| RESMED INC | 330 | 232.440 | 76,705.200 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 251 | 175.560 | 44,065.560 | ||
| MODERNA INC | 762 | 35.610 | 27,134.820 | ||
| RALPH LAUREN CORP | 90 | 232.630 | 20,936.700 | ||
| REVVITY INC | 274 | 117.560 | 32,211.440 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 1,877 | 67.390 | 126,491.030 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 898 | 104.010 | 93,400.980 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 2,044 | 22.070 | 45,111.080 | ||
| MATCH GROUP INC | 565 | 32.620 | 18,430.300 | ||
| CHEVRON CORP | 3,759 | 156.340 | 587,682.060 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 871 | 56.400 | 49,124.400 | ||
| TESLA INC | 6,281 | 262.670 | 1,649,830.270 | ||
| GEN DIGITAL INC | 1,220 | 28.210 | 34,416.200 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 347 | 88.970 | 30,872.590 | ||
| SYNOPSYS INC | 346 | 450.880 | 156,004.480 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 217 | 379.520 | 82,355.840 | ||
| VIATRIS INC | 2,685 | 9.650 | 25,910.250 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 974 | 134.390 | 130,895.860 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 677 | 130.460 | 88,321.420 | ||
| SOUTHERN CO/THE | 2,464 | 91.400 | 225,209.600 | ||
| SYSCO CORP | 1,105 | 76.550 | 84,587.750 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 511 | 257.700 | 131,684.700 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 318 | 125.030 | 39,759.540 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 3,176 | 41.370 | 131,391.120 | ||
| AT&T INC | 16,139 | 27.120 | 437,689.680 | ||
| APA CORP | 832 | 18.840 | 15,674.880 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 1,349 | 29.200 | 39,390.800 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 958 | 45.400 | 43,493.200 | ||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 478 | 28.480 | 13,613.440 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 521 | 363.620 | 189,446.020 | ||
| SEMPRA ENERGY | 1,425 | 69.300 | 98,752.500 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 4,610 | 84.910 | 391,435.100 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 476 | 88.000 | 41,888.000 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,052 | 190.520 | 390,947.040 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 2,150 | 282.890 | 608,213.500 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS | 1,005 | 132.400 | 133,062.000 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 1,502 | 80.060 | 120,250.120 | ||
| TERADYNE INC | 366 | 108.540 | 39,725.640 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 1,364 | 249.310 | 340,058.840 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 723 | 137.550 | 99,448.650 | ||
| RTX CORP | 2,994 | 128.400 | 384,429.600 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1,645 | 121.620 | 200,064.900 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 388 | 191.630 | 74,352.440 | ||
| AMEREN CORPORATION | 600 | 98.590 | 59,154.000 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,070 | 493.480 | 1,021,503.600 | ||
| VERISIGN INC | 186 | 240.470 | 44,727.420 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 712 | 126.850 | 90,317.200 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 106 | 355.430 | 37,675.580 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 132 | 172.660 | 22,791.120 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 522 | 409.460 | 213,738.120 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 4,073 | 105.510 | 429,742.230 | ||
| WELLS FARGO & CO | 7,489 | 71.050 | 532,093.450 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 821 | 229.550 | 188,460.550 | ||
| WILLIAMS COS INC | 2,742 | 54.380 | 149,109.960 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 1,202 | 56.890 | 68,381.780 | ||
| WALMART INC | 9,763 | 91.720 | 895,462.360 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 448 | 107.990 | 48,379.520 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 208 | 88.720 | 18,453.760 | ||
| WABTEC CORP | 387 | 179.290 | 69,385.230 | ||
| TJX COMPANIES INC | 2,537 | 119.270 | 302,587.990 | ||
| WATERS CORP | 134 | 392.990 | 52,660.660 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 740 | 82.880 | 61,331.200 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 116 | 292.690 | 33,952.040 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,614 | 11.390 | 18,383.460 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 227 | 330.890 | 75,112.030 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 778 | 41.700 | 32,442.600 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 712 | 106.840 | 76,070.080 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1,121 | 79.090 | 88,659.890 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,887 | 345.320 | 1,342,258.840 | ||
| PPL CORP | 1,660 | 34.070 | 56,556.200 | ||
| CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS | 703 | 212.540 | 149,415.620 | ||
| PULTEGROUP INC | 461 | 107.910 | 49,746.510 | ||
| WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES | 5,021 | 11.070 | 55,582.470 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 522 | 115.480 | 60,280.560 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 446 | 104.320 | 46,526.720 | ||
| NVIDIA CORP | 55,172 | 112.690 | 6,217,332.680 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 892 | 179.770 | 160,354.840 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 643 | 61.240 | 39,377.320 | ||
| NETFLIX INC | 961 | 891.110 | 856,356.710 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 860 | 531.710 | 457,270.600 | ||
| NRG ENERGY INC | 456 | 88.090 | 40,169.040 | ||
| GLOBE LIFE INC | 189 | 125.490 | 23,717.610 | ||
| TEXTRON INC | 417 | 75.420 | 31,450.140 | ||
| NEWS CORP - CLASS B | 252 | 31.820 | 8,018.640 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 852 | 27.960 | 23,821.920 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 42 | 1,374.740 | 57,739.080 | ||
| OMNICOM GROUP | 439 | 85.000 | 37,315.000 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 279 | 124.530 | 34,743.870 | ||
| ORACLE CORP | 3,615 | 155.160 | 560,903.400 | ||
| MASTERCARD INC - A | 1,844 | 546.770 | 1,008,243.880 | ||
| ONEOK INC | 1,314 | 89.570 | 117,694.980 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 241 | 588.380 | 141,799.580 | ||
| YUM! BRANDS INC | 628 | 162.530 | 102,068.840 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 367 | 204.330 | 74,989.110 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 393 | 61.860 | 24,310.980 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 15,014 | 41.400 | 621,579.600 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 105 | 482.940 | 50,708.700 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,252 | 273.210 | 342,058.920 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | 1,028 | 86.580 | 89,004.240 | ||
| LINDE PLC | 1,071 | 468.770 | 502,052.670 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 1,117 | 225.860 | 252,285.620 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3,650 | 100.310 | 366,131.500 | ||
| KENVUE INC | 4,312 | 23.420 | 100,987.040 | ||
| VERALTO CORP | 556 | 100.120 | 55,666.720 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1,403 | 81.520 | 114,372.560 | ||
| BUNGE GLOBAL LTD | 314 | 75.600 | 23,738.400 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 359 | 72.610 | 26,066.990 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 556 | 214.000 | 118,984.000 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 181 | 183.940 | 33,293.140 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 1,115 | 83.230 | 92,801.450 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 1,282 | 118.610 | 152,058.020 | ||
| AON PLC-CLASS A | 486 | 403.090 | 195,901.740 | ||
| AMGEN INC | 1,209 | 324.860 | 392,755.740 | ||
| TAPESTRY INC | 524 | 74.920 | 39,258.080 | ||
| EATON CORP PLC | 889 | 284.980 | 253,347.220 | ||
| COOPER INC | 448 | 85.000 | 38,080.000 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 351 | 186.250 | 65,373.750 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 1,854 | 155.680 | 288,630.720 | ||
| CME GROUP INC | 811 | 254.570 | 206,456.270 | ||
| ECOLAB INC | 567 | 269.260 | 152,670.420 | ||
| EQUIFAX INC | 279 | 254.690 | 71,058.510 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 2,803 | 117.410 | 329,100.230 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 2,532 | 33.340 | 84,416.880 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 654 | 29.940 | 19,580.760 | ||
| STATE STREET CORP | 659 | 89.650 | 59,079.350 | ||
| SOLVENTUM CORP | 311 | 77.930 | 24,236.230 | ||
| GE VERNOVA | 620 | 289.300 | 179,366.000 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 3,832 | 74.630 | 285,982.160 | ||
| LABCORP HOLDINGS | 188 | 253.030 | 47,569.640 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 1,148 | 36.570 | 41,982.360 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC | 1,111 | 46.530 | 51,694.830 | ||
| THE CAMPBELL S COMPANY | 442 | 41.810 | 18,480.020 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 673 | 150.810 | 101,495.130 | ||
| BLACKROCK INC | 327 | 946.920 | 309,642.840 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 544 | 126.500 | 68,816.000 | ||
| APTIV HOLDINGS LTD | 529 | 66.830 | 35,353.070 | ||
| FEDEX CORP | 506 | 253.920 | 128,483.520 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 858 | 173.170 | 148,579.860 | ||
| FMC CORP | 281 | 41.290 | 11,602.490 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 575 | 82.520 | 47,449.000 | ||
| INTEL CORP | 9,701 | 20.640 | 200,228.640 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 838 | 28.180 | 23,614.840 | ||
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 652 | 117.800 | 76,805.600 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 604 | 274.480 | 165,785.920 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 801 | 518.260 | 415,126.260 | ||
| SNAP-ON INC | 118 | 342.050 | 40,361.900 | ||
| CARMAX INC | 348 | 76.720 | 26,698.560 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 1,737 | 116.740 | 202,777.380 | ||
| TARGET CORP | 1,036 | 115.080 | 119,222.880 | ||
| DOVER CORP | 309 | 185.640 | 57,362.760 | ||
| WW GRAINGER INC | 100 | 1,007.710 | 100,771.000 | ||
| JABIL INC | 254 | 139.950 | 35,547.300 | ||
| CINTAS CORP | 771 | 203.060 | 156,559.260 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 1,073 | 27.230 | 29,217.790 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 321 | 53.010 | 17,016.210 | ||
| CLOROX COMPANY | 278 | 151.030 | 41,986.340 | ||
| ENTERGY CORP | 964 | 81.330 | 78,402.120 | ||
| MICROSOFT CORP | 16,722 | 393.310 | 6,576,929.820 | ||
| INCYTE CORP | 360 | 70.790 | 25,484.400 | ||
| CVS HEALTH CORP | 2,830 | 66.330 | 187,713.900 | ||
| MEDTRONIC PLC | 2,885 | 94.500 | 272,632.500 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,494 | 92.960 | 231,842.240 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 1,466 | 34.260 | 50,225.160 | ||
| HASBRO INC | 295 | 64.350 | 18,983.250 | ||
| KELLOGG CO | 605 | 82.450 | 49,882.250 | ||
| KEYCORP | 2,230 | 15.730 | 35,077.900 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 3,008 | 67.740 | 203,761.920 | ||
| CHUBB LTD | 843 | 286.590 | 241,595.370 | ||
| ALLSTATE CORP | 596 | 200.730 | 119,635.080 | ||
| EBAY INC | 1,077 | 70.510 | 75,939.270 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2,255 | 70.480 | 158,932.400 | ||
| EASTMAN CHEMICAL CO | 261 | 98.790 | 25,784.190 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 525 | 73.310 | 38,487.750 | ||
| TRIMBLE INC | 549 | 69.060 | 37,913.940 | ||
| LENNAR CORP-A | 537 | 125.190 | 67,227.030 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 1,318 | 279.820 | 368,802.760 | ||
| PACCAR INC | 1,179 | 110.060 | 129,760.740 | ||
| BIOGEN INC | 328 | 150.380 | 49,324.640 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 184 | 430.120 | 79,142.080 | ||
| STARBUCKS CORP | 2,549 | 106.480 | 271,417.520 | ||
| PTC INC | 270 | 162.650 | 43,915.500 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 824 | 60.980 | 50,247.520 | ||
| INTUIT INC | 630 | 609.610 | 384,054.300 | ||
| BORGWARNER INC | 492 | 29.810 | 14,666.520 | ||
| BEST BUY CO INC | 439 | 79.410 | 34,860.990 | ||
| BALL CORP | 671 | 54.260 | 36,408.460 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3,315 | 99.130 | 328,615.950 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 537 | 140.040 | 75,201.480 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 297 | 220.900 | 65,607.300 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 579 | 488.290 | 282,719.910 | ||
| PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | 1,338 | 12.140 | 16,243.320 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 118 | 117.010 | 13,807.180 | ||
| CARNIVAL CORP | 2,336 | 20.640 | 48,215.040 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 8,585 | 37.590 | 322,710.150 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 107,649,677.780 | ||||
| (15,865,409,511) | |||||
| 合計 | 15,865,409,511 | ||||
| [15,865,409,511] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 34,990 | 20,242,064.900 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 20,242,064.900 | ||||
| (2,983,275,525) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 2,983,275,525 | ||||
| [2,983,275,525] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 319 | 69,685.550 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 690 | 118,059.000 | |||
| BXP INC | 327 | 22,563.000 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 242 | 54,142.660 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 768 | 55,272.960 | |||
| EQUINIX INC | 217 | 186,515.840 | |||
| AMERICAN TOWER CORP | 1,051 | 223,116.790 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 1,572 | 25,670.760 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 1,516 | 32,487.880 | |||
| INVITATION HOMES INC | 1,281 | 43,797.390 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 2,371 | 77,413.150 | |||
| VENTAS INC | 944 | 64,069.280 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 1,634 | 50,082.100 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP | 977 | 95,482.210 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 660 | 55,690.800 | |||
| PROLOGIS INC | 2,083 | 249,772.530 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 350 | 35,871.500 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 240 | 29,157.600 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 145 | 43,752.300 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 172 | 17,425.320 | |||
| WELLTOWER INC | 1,331 | 196,255.950 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1,573 | 32,262.230 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 263 | 43,752.680 | |||
| REALTY INCOME CORP | 1,969 | 115,147.120 | |||
| PUBLIC STORAGE | 354 | 111,148.920 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 367 | 27,143.320 | |||
| UDR INC | 675 | 30,024.000 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 701 | 104,568.170 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 477 | 75,017.790 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,285,348.800 | ||||
| (336,814,706) | |||||
| 投資証券 合計 | 336,814,706 | ||||
| [336,814,706] | |||||
| 合計 | 3,320,090,231 | ||||
| [3,320,090,231] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 474銘柄 投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 29銘柄 | 82.7% | 15.5% | 1.8% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
