有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/13-2023/09/20)
①【純資産の推移】
2023年9月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
2023年9月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末 | (2023年9月20日) | 5,775 | 5,775 | 0.9895 | 0.9895 |
| 2023年6月末日 | 4,776 | - | 1.0054 | - | |
| 7月末日 | 5,940 | - | 1.0307 | - | |
| 8月末日 | 5,945 | - | 1.0196 | - | |
| 9月末日 | 5,702 | - | 0.9738 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
| 期別 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末 | (2023年9月20日) | 52,226 | 52,226 | 1.0588 | 1.0588 |
| 2023年6月末日 | 36,120 | - | 1.0414 | - | |
| 7月末日 | 46,298 | - | 1.0443 | - | |
| 8月末日 | 51,760 | - | 1.0762 | - | |
| 9月末日 | 52,747 | - | 1.0553 | - | |
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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