有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【提出】
- 2025/12/19 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2023年6月13日～2023年9月20日 | 6,076,438,368 | 239,242,867 | 5,837,195,501 |
| 第2計算期間 | 2023年9月21日～2024年3月21日 | 277,796,565 | 731,150,551 | 5,383,841,515 |
| 第3計算期間 | 2024年3月22日～2024年9月20日 | 910,929,892 | 1,404,498,815 | 4,890,272,592 |
| 第4計算期間 | 2024年9月21日～2025年3月21日 | 833,351,621 | 716,074,306 | 5,007,549,907 |
| 第5計算期間 | 2025年3月22日～2025年9月22日 | 387,470,478 | 924,992,260 | 4,470,028,125 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2023年6月13日～2023年9月20日 | 49,565,221,564 | 240,864,739 | 49,324,356,825 |
| 第2計算期間 | 2023年9月21日～2024年3月21日 | 4,588,210,411 | 3,056,709,442 | 50,855,857,794 |
| 第3計算期間 | 2024年3月22日～2024年9月20日 | 25,804,792,542 | 6,155,790,264 | 70,504,860,072 |
| 第4計算期間 | 2024年9月21日～2025年3月21日 | 39,695,944,460 | 6,500,104,492 | 103,700,700,040 |
| 第5計算期間 | 2025年3月22日～2025年9月22日 | 11,500,868,683 | 11,750,015,296 | 103,451,553,427 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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