有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/22-2024/09/20)

(1)【投資方針】
a.基本方針
本ファンドは、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
b.本ファンドの運用方針(信託約款)
・ 主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。
・ 主要投資対象とする投資信託証券は、国際社会の変容とその先進国市場の経済安全保障への影響に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした日本を含む世界の企業の株式を投資対象とします。
・ 主要投資対象とする投資信託証券は、特定の業種(資本財・サービス、情報技術、エネルギー、素材、公益やヘルスケアを含みますが、これらに限定するものではありません。)に集中して投資を行います。
・ 米ドル建ての組入投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・ 投資信託証券への投資は、高位に維持することを基本とします。
・ 投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)に投資を行うことを基本とします。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定されたりする場合もあります。
・ 指定投資信託証券における実質的なデリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しないものとします。
・ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針にしたがった運用ができない場合があります。
指定投資信託証券の詳細については、(2)投資対象 (e) 投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)をご覧ください。