剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,305,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		54,920,725
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		54,920,725
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,319,883
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,319,883
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,353,131

e class="f1">(単位:円)第1期計算期間

2024/01/26 9:37

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)						(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金
				繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	2,385	1,653	△58,315	225,723	941

e class="f1">前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算
差額等資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2024/01/26 9:37

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月28日定時株主総会	普通株式	103,140	利益剰余金	12,000	2022年3月31日	2022年6月29日

e class="f2">(決議)株式の種類配当金の
総額(千円)配当金

2024/01/26 9:37

#4 注記表（連結）

(2023年10月26日現在)1. 期首元本額509,976,955円期中追加設定元本額1,522,633,582円期中一部解約元本額76,636,716円2. 計算期間末日における受益権
の総数1,955,973,821口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,353,131円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第1期計算期間

2024/01/26 9:37

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(2022年3月31日)(2023年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金395,158286,9052 未収委託者報酬140,983207,6923 未収運用受託報酬21,2382,2254 未収収益2222265 未収法人税等-12,4076 関係会社短期貸付金60,00060,0007 立替金4,6602,6848 前払費用2,7624,8079 その他63924流動資産合計625,665576,974Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※11,249437(1)器具備品469437(2)リース資産780-2 無形固定資産5252(1)電話加入権52523 投資その他の資産99920(1)投資有価証券979-(2)その他2020固定資産合計2,301509資産合計627,966577,484

		前事業年度		当事業年度
1 資本金			280,000		280,000
2 資本剰余金			2,385		2,385
(1)資本準備金		2,385		2,385
3 利益剰余金			121,988		105,659
(1)利益準備金		1,653		11,967
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		120,334		93,691
株主資本合計			404,374		388,045

e class="f2">前事業年度当事業年度(2022年3月31日)(2023年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金55,67521,7902 未払代行手数料64,36992,4373 未払費用37,01541,4894 未払法人税等14,9911,6565 未払消費税等22,86011,6476 賞与引当金10,37412,0277 預り金2,9332,3458 リース債務891-9 その他1,251-流動負債合計210,362183,394Ⅱ 固定負債1 長期未払金1,4186012 退職給付引当金10,8325,443固定負債合計12,2506,044負債合計222,612189,438(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金2,3852,385(1)資本準備金2,3852,3853 利益剰余金121,988105,659(1)利益準備金1,65311,967(2)その他利益剰余金繰越利益剰余金120,33493,691株主資本合計404,374388,045Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価差額金979-評価・換算差額等合計979-純資産合計405,353388,045負債及び純資産合計627,966577,484

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