有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
2025年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2025年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末日 (2023年10月26日) | 1,953,620,690 | 1,953,620,690 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第2計算期間末日 (2024年4月26日) | 1,567,842,561 | 1,582,330,003 | 1.0822 | 1.0922 |
| 第3計算期間末日 (2024年10月28日) | 1,233,169,270 | 1,243,469,031 | 1.1973 | 1.2073 |
| 第4計算期間末日 (2025年4月28日) | 912,184,865 | 912,184,865 | 0.9789 | 0.9789 |
| 第5計算期間末日 (2025年10月27日) | 720,284,717 | 725,632,265 | 1.3469 | 1.3569 |
| 2024年 11月末日 | 1,084,291,240 | - | 1.1482 | - |
| 12月末日 | 1,126,280,043 | - | 1.1457 | - |
| 2025年 1月末日 | 1,124,332,395 | - | 1.1668 | - |
| 2月末日 | 1,053,309,535 | - | 1.1024 | - |
| 3月末日 | 1,002,033,826 | - | 1.0701 | - |
| 4月末日 | 917,650,630 | - | 0.9849 | - |
| 5月末日 | 914,133,902 | - | 0.9990 | - |
| 6月末日 | 921,365,443 | - | 1.0226 | - |
| 7月末日 | 1,016,138,134 | - | 1.1318 | - |
| 8月末日 | 999,204,172 | - | 1.1455 | - |
| 9月末日 | 983,402,255 | - | 1.2407 | - |
| 10月末日 | 740,162,712 | - | 1.3993 | - |
| 11月末日 | 862,303,777 | - | 1.5646 | - |
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