半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 44,810,664 | 44,810,664 | 10,666 | 10,666 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 79,578,974 | 79,578,974 | 11,097 | 11,097 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 106,096,737 | 106,096,737 | 11,185 | 11,185 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 159,261,382 | 159,261,382 | 14,711 | 14,711 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 294,375,041 | 294,375,041 | 15,567 | 15,567 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 510,247,317 | 510,247,317 | 16,672 | 16,672 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 800,617,386 | 800,617,386 | 17,110 | 17,110 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 975,557,899 | 975,557,899 | 22,333 | 22,333 |
| 第9期 | (2022年11月 7日) | 2,307,160,189 | 2,307,160,189 | 19,790 | 19,790 |
| 2022年 5月末日 | 1,262,970,118 | - | 20,559 | - | |
| 6月末日 | 1,328,578,667 | - | 19,151 | - | |
| 7月末日 | 1,492,485,421 | - | 20,036 | - | |
| 8月末日 | 1,547,589,688 | - | 19,495 | - | |
| 9月末日 | 1,925,505,069 | - | 17,895 | - | |
| 10月末日 | 2,436,635,411 | - | 20,091 | - | |
| 11月末日 | 1,951,139,486 | - | 20,650 | - | |
| 12月末日 | 1,929,698,295 | - | 20,197 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,875,293,303 | - | 20,437 | - | |
| 2月末日 | 1,728,176,232 | - | 19,862 | - | |
| 3月末日 | 1,762,861,601 | - | 19,751 | - | |
| 4月末日 | 1,793,709,056 | - | 20,249 | - | |
| 5月末日 | 1,695,500,379 | - | 19,702 | - | |
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