半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/08-2023/11/06)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,746,585,998	103.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△51,085,619	△3.01
合計(純資産総額)		1,695,500,379	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	1,727,705,933	△101.90