SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,142 | 18,254 |
| 親投資信託受益証券 | 8,116,924,658 | 9,322,494,001 |
| 未収入金 | 4,630,000 | 4,190,000 |
| 流動資産計 | 8,121,571,800 | 9,326,702,255 |
| 資産の部合計 | 8,121,571,800 | 9,326,702,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,623,494 | 4,180,760 |
| 未払受託者報酬 | 548,097 | 701,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,722,540 | 2,205,551 |
| その他未払費用 | 714,560 | 644,512 |
| 流動負債計 | 7,608,691 | 7,732,608 |
| 負債の部合計 | 7,608,691 | 7,732,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,164,034,131 | 6,852,696,777 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,949,928,978 | 2,466,272,870 |
| （分配準備積立金） | 1,311,327,070 | 1,127,428,218 |
| 元本等合計 | 8,113,963,109 | 9,318,969,647 |
| 純資産の部合計 | 8,113,963,109 | 9,318,969,647 |
| 負債・純資産合計 | 8,121,571,800 | 9,326,702,255 |
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