半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2023年 6月 8日～2023年12月 7日	6,664,596,661	1,371,843,169	5,292,753,492

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・米国増配株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2023年12月29日)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	5,876,016,782	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,991,770	0.74
合計(純資産総額)		5,920,008,552	100.00

その他の資産の投資状況

(2023年12月29日)
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,408,806	0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2023年12月29日)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	242,863	22,706.00	5,514,448,407	24,194.77	5,876,016,782	99.26

ロ.種類別投資比率

(2023年12月29日)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2023年12月29日)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	17,000.00	2,408,782	2,408,806	0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。