- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年6月10日現在 | 第3期中間計算期間 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,254 | 20,517 |
| 親投資信託受益証券 | 9,322,494,001 | 10,952,061,171 |
| 未収入金 | 4,190,000 | 11,080,000 |
| 流動資産合計 | 9,326,702,255 | 10,963,161,688 |
| 資産合計 | 9,326,702,255 | 10,963,161,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,180,760 | 11,063,013 |
| 未払受託者報酬 | 701,785 | 772,997 |
| 未払委託者報酬 | 2,205,551 | 2,429,365 |
| その他未払費用 | 644,512 | 889,108 |
| 流動負債合計 | 7,732,608 | 15,154,483 |
| 負債合計 | 7,732,608 | 15,154,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,852,696,777 | 6,704,133,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,466,272,870 | 4,243,874,147 |
| (分配準備積立金) | 1,127,428,218 | 1,003,306,123 |
| 元本等合計 | 9,318,969,647 | 10,948,007,205 |
| 純資産合計 | 9,318,969,647 | 10,948,007,205 |
| 負債純資産合計 | 9,326,702,255 | 10,963,161,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
