SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,770 |
| 親投資信託受益証券 | 822,491,999 |
| 未収入金 | 3,010,000 |
| 流動資産計 | 825,521,769 |
| 資産の部合計 | 825,521,769 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,001,961 |
| 未払受託者報酬 | 50,424 |
| 未払委託者報酬 | 158,426 |
| その他未払費用 | 369,764 |
| 流動負債計 | 3,580,575 |
| 負債の部合計 | 3,580,575 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 769,952,525 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,988,669 |
| 元本等合計 | 821,941,194 |
| 純資産の部合計 | 821,941,194 |
| 負債・純資産合計 | 825,521,769 |
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