SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,517,591,337 |
| 未収入金 | 730,000 |
| 流動資産計 | 1,518,342,667 |
| 資産の部合計 | 1,518,342,667 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 719,456 |
| 未払受託者報酬 | 91,113 |
| 未払委託者報酬 | 286,276 |
| その他未払費用 | 357,262 |
| 流動負債計 | 1,454,107 |
| 負債の部合計 | 1,454,107 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,194,098,438 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,790,122 |
| （分配準備積立金） | 211,197,392 |
| 元本等合計 | 1,516,888,560 |
| 純資産の部合計 | 1,516,888,560 |
| 負債・純資産合計 | 1,518,342,667 |
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