剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年6月10日
- 3億2279万
- 2024年12月10日 -1.5%
- 3億1793万
個別
- 2023年12月7日
- 5198万
- 2024年6月10日 +520.89%
- 3億2279万
- 2024年12月10日 -1.5%
- 3億1793万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/03/10 9:02
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 4,944,662 △8,527,803 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 322,790,122 剰余金増加額又は欠損金減少額 27,630,607 88,819,024 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 27,630,607 88,819,024 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,750,661 63,820,580 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,750,661 63,820,580 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 51,988,669 317,933,468 - #2 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/03/10 9:02
注記表(単位:円) 元本 1,325,156,741 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 321,395,035
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/10 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,847,137 資本剰余金合計 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,162,847 利益剰余金合計 3,262,897
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/10 9:02
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907
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