SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,603 | 24,534 |
| 親投資信託受益証券 | 2,423,964,843 | 4,251,709,457 |
| 未収入金 | 1,790,000 | 15,110,000 |
| 流動資産計 | 2,425,769,446 | 4,266,843,991 |
| 資産の部合計 | 2,425,769,446 | 4,266,843,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,773,040 | 15,094,115 |
| 未払受託者報酬 | 142,315 | 254,453 |
| 未払委託者報酬 | 447,218 | 799,628 |
| その他未払費用 | 644,512 | 888,591 |
| 流動負債計 | 3,007,085 | 17,036,787 |
| 負債の部合計 | 3,007,085 | 17,036,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,949,798 | 2,648,575,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 609,812,563 | 1,601,231,395 |
| （分配準備積立金） | 290,485,783 | 235,910,788 |
| 元本等合計 | 2,422,762,361 | 4,249,807,204 |
| 純資産の部合計 | 2,422,762,361 | 4,249,807,204 |
| 負債・純資産合計 | 2,425,769,446 | 4,266,843,991 |
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