半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年 6月 8日～2024年 6月10日	1,670,244,755	476,146,317	1,194,098,438
第2中間計算期間末	2024年 6月11日～2024年12月10日	371,050,062	238,024,800	1,327,123,700

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・マザーファンド
投資状況

	(2024年12月30日)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	1,612,940,325	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	42,078,015	2.54
合計(純資産総額)			1,655,018,340	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

	(2024年12月30日)
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1		アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF	211,949	7,990.48	1,693,575,672	7,610.03	1,612,940,325	97.46

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
合計	97.46

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。