資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド)は、「SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2023年12月7日現在(以下「計算日」という。)の状況は、次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・マザーファンド

2024/03/07 9:15

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2023年12月末日現在)
ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	294	2,692,858

2024/03/07 9:15

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	129,700,677	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,483	0.01
合計(純資産総額)		129,717,160	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/03/07 9:15

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	2,820	5,529
固定資産減価償却費	5,219	10,208
事務委託費	12,484	54,710

2024/03/07 9:15

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△295,400	△295,400	2,445,764
当期変動額
合併による増加			306,295
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	160,254	160,254	160,254
当期変動額合計	160,254	160,254	△490,565
当期末残高	△135,145	△135,145	1,955,198

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/03/07 9:15

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

2024/03/07 9:15

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2023年12月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2024/03/07 9:15

#8 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	128,524,496	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,176,351	0.90
合計(純資産総額)		129,700,847	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/03/07 9:15

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

		(単位:千円)
(2022年3月31日)	(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	569,638	801,610
流動資産合計	1,197,210	4,742,996
固定資産
有形固定資産
建物	※ 12,234	※1 26,185
有形固定資産合計	14,734	28,778
無形固定資産
商標権	1,203	1,261
無形固定資産合計	2,579	62,926
投資その他の資産
投資有価証券	1,051,219	688,191
関係会社株式	22,031	22,031
繰延税金資産	170,818	115,138
その他	11,469	30,247
固定資産合計	1,272,854	947,314
繰延資産
株式交付費	4,170	2,654

		(単位:千円)
負債合計	519,036	947,819
純資産の部
株主資本

2024/03/07 9:15