SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,927 |
| 親投資信託受益証券 | 219,163,263 |
| 未収入金 | 40,000 |
| 流動資産計 | 219,232,190 |
| 資産の部合計 | 219,232,190 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 27,658 |
| 未払受託者報酬 | 13,170 |
| 未払委託者報酬 | 41,327 |
| 流動負債計 | 82,155 |
| 負債の部合計 | 82,155 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 177,820,762 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,329,273 |
| （分配準備積立金） | 24,575,741 |
| 元本等合計 | 219,150,035 |
| 純資産の部合計 | 219,150,035 |
| 負債・純資産合計 | 219,232,190 |
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