剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,909,931	△1,443,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	41,329,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,465,458	26,235,097
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,465,458	26,235,097
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,711,926	14,651,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,711,926	14,651,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,329,273	68,926,528

2025/09/10 9:24

#2 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第1期自 2023年6月 8 日至 2024年6月10日		第2期自 2024年6月11日至 2025年6月10日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第1期
自 2023年6月 8 日

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	238,497,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,238,181

注記表

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