SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,618 | 19,313 |
| 親投資信託受益証券 | 307,733,489 | 626,831,859 |
| 未収入金 | 40,000 | 340,000 |
| 流動資産計 | 307,793,107 | 627,191,172 |
| 資産の部合計 | 307,793,107 | 627,191,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,881 | 331,710 |
| 未払受託者報酬 | 20,446 | 42,321 |
| 未払委託者報酬 | 64,188 | 132,961 |
| その他未払費用 | － | 179,683 |
| 流動負債計 | 113,515 | 686,675 |
| 負債の部合計 | 113,515 | 686,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,753,064 | 362,045,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,926,528 | 264,459,262 |
| （分配準備積立金） | 34,010,026 | 129,131,139 |
| 元本等合計 | 307,679,592 | 626,504,497 |
| 純資産の部合計 | 307,679,592 | 626,504,497 |
| 負債・純資産合計 | 307,793,107 | 627,191,172 |
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