有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (2025年6月30日) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・マザーファンド | 240,103,672 | 1.2901 | 309,757,748 | 1.3242 | 317,945,282 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| ロ.種類別投資比率 |
| (2025年6月30日) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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