SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,891 | 15,406 |
| 親投資信託受益証券 | 848,991,823 | 1,132,635,301 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 510,000 |
| 流動資産計 | 851,709,714 | 1,133,160,707 |
| 資産の部合計 | 851,709,714 | 1,133,160,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,687,387 | 496,595 |
| 未払受託者報酬 | 64,458 | 77,496 |
| 未払委託者報酬 | 202,525 | 243,492 |
| その他未払費用 | 323,521 | 324,335 |
| 流動負債計 | 3,277,891 | 1,141,918 |
| 負債の部合計 | 3,277,891 | 1,141,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,314,765 | 641,546,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,117,058 | 490,472,183 |
| （分配準備積立金） | 38,069,189 | 268,599,391 |
| 元本等合計 | 848,431,823 | 1,132,018,789 |
| 純資産の部合計 | 848,431,823 | 1,132,018,789 |
| 負債・純資産合計 | 851,709,714 | 1,133,160,707 |
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