- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年6月10日現在 | 第2期 2025年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,758 | 17,891 |
| 親投資信託受益証券 | 740,166,606 | 848,991,823 |
| 未収入金 | 3,790,000 | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 743,976,364 | 851,709,714 |
| 資産合計 | 743,976,364 | 851,709,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,780,589 | 2,687,387 |
| 未払受託者報酬 | 49,254 | 64,458 |
| 未払委託者報酬 | 154,748 | 202,525 |
| その他未払費用 | 325,608 | 323,521 |
| 流動負債合計 | 4,310,199 | 3,277,891 |
| 負債合計 | 4,310,199 | 3,277,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,906,911 | 668,314,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,759,254 | 180,117,058 |
| (分配準備積立金) | 73,562,250 | 38,069,189 |
| 元本等合計 | 739,666,165 | 848,431,823 |
| 純資産合計 | 739,666,165 | 848,431,823 |
| 負債純資産合計 | 743,976,364 | 851,709,714 |
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