有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/11-2025/06/10)

(1) 【投資方針】
1.基本方針
本ファンドは、米国の小型株式市場の動きを捉えることをめざす「CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行います。
*CRSP・US・スモールキャップ・インデックスとは、米国株式市場において時価総額が下位2%～15%に位置する投資可能な企業の株式のパフォーマンスを示す時価総額加重平均型の株価指数です。なお、CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(配当込み)をもとに、委託会社が円換算したものです。
2.運用方法
(ⅰ)投資対象
SBI・V・米国小型株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
(ⅱ)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるCRSP・US・スモールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。
② マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。