- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年6月10日現在 | 第3期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,327 | 20,688 |
| 親投資信託受益証券 | 1,518,234,798 | 2,886,343,407 |
| 未収入金 | 4,980,000 | 4,820,000 |
| 流動資産合計 | 1,523,238,125 | 2,891,184,095 |
| 資産合計 | 1,523,238,125 | 2,891,184,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,969,006 | 4,810,810 |
| 未払受託者報酬 | 103,882 | 195,390 |
| 未払委託者報酬 | 326,450 | 614,011 |
| その他未払費用 | 323,521 | 643,610 |
| 流動負債合計 | 5,722,859 | 6,263,821 |
| 負債合計 | 5,722,859 | 6,263,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,256,699 | 1,625,762,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 356,258,567 | 1,259,157,366 |
| (分配準備積立金) | 147,662,113 | 668,966,127 |
| 元本等合計 | 1,517,515,266 | 2,884,920,274 |
| 純資産合計 | 1,517,515,266 | 2,884,920,274 |
| 負債純資産合計 | 1,523,238,125 | 2,891,184,095 |
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