有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

①【純資産の推移】
2024年6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2024年 6月10日)	952,382,235	952,382,235	1.2296	1.2296
	2023年 6月末日	237,406,672	―	1.0357	―
	7月末日	375,478,258	―	1.0733	―
	8月末日	423,176,170	―	1.0613	―
	9月末日	444,055,288	―	1.0449	―
	10月末日	458,713,355	―	1.0168	―
	11月末日	512,023,756	―	1.0617	―
	12月末日	564,112,578	―	1.0559	―
	2024年 1月末日	632,090,582	―	1.0660	―
	2月末日	702,902,229	―	1.1187	―
	3月末日	771,302,118	―	1.1477	―
	4月末日	852,406,802	―	1.2154	―
	5月末日	940,663,311	―	1.2339	―
	6月末日	1,017,673,072	―	1.2775	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。