半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/06/08-2024/06/10)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2023年 6月 8日～2023年12月 7日	657,011,177	160,282,138	496,729,039

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・V・新興国株式インデックス・マザーファンド
投資状況

(2023年12月29日)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	541,037,959	95.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,087,336	4.09
合計(純資産総額)		564,125,295	100.00

その他の資産の投資状況

(2023年12月29日)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	16,153,173	△2.86

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細 (2023年12月29日)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	93,064	5,768.22	536,814,194	5,813.61	541,037,959	95.91

ロ.種類別投資比率 (2023年12月29日)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.91
合計	95.91

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2023年12月29日)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	114,000.00	16,153,013	16,153,173	△2.86

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。